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| ST迪威迅(300167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,741.41 | 32,772.44 | 18,145.81 | 5,424.72 | |
| 收到的税费返还 | 179.82 | 1.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,569.17 | 5,007.74 | 3,935.22 | 37.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,490.39 | 37,781.33 | 22,081.03 | 5,462.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,798.24 | 16,733.12 | 12,326.57 | 2,969.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,254.13 | 9,945.27 | 6,510.73 | 3,429.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,751.76 | 1,766.58 | 1,275.15 | 986.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,800.56 | 10,306.16 | 7,189.03 | 4,785.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,604.69 | 38,751.14 | 27,301.47 | 12,171.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,885.70 | -969.81 | -5,220.44 | -6,709.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 713.09 | 580.00 | 580.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.84 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.79 | 1.57 | 1.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,520.72 | 2,383.92 | 2,383.92 | 942.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,690.57 | 561.36 | 508.33 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 615.00 | 290.00 | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,149.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,454.56 | 1,321.36 | 1,138.33 | 470.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,933.85 | 1,062.56 | 1,245.59 | 472.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,300.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,496.55 | 11,202.09 | 9,871.09 | 9,329.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.73 | 1,254.78 | 874.65 | 408.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,526.27 | 12,456.87 | 10,745.74 | 9,738.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,226.27 | -4,706.87 | -2,995.74 | -2,538.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | -0.20 | 0.34 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,275.20 | -4,614.32 | -6,970.25 | -8,774.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,237.80 | 14,237.80 | 14,237.80 | 14,237.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,962.60 | 9,623.48 | 7,267.55 | 5,462.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,680.62 | -- | -2,370.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,071.10 | -- | 886.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,657.78 | -- | 389.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.94 | -- | 118.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.17 | -- | 75.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | 2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 491.16 | -- | -1.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.47 | -- | 710.68 | -- | |
| 投资损失 | 23.48 | -- | 26.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,045.69 | -- | -198.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.98 | -- | -27.98 | -- | |
| 存货的减少 | 2,308.79 | -- | 184.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,607.63 | -- | -777.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,883.80 | -- | -4,240.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,885.70 | -- | -5,220.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,962.60 | -- | 7,267.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,237.80 | -- | 14,237.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,275.20 | -- | -6,970.25 | -- | |
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