迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,960.4916,627.7440,845.1319,564.5812,762.85
收到的税费返还69.83--73.7716.111.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,132.47979.732,121.161,832.811,521.70
经营活动现金流入小计35,162.8017,607.4743,040.0721,413.5014,286.11
购买商品、接受劳务支付的现金24,811.4513,030.2620,346.445,037.463,919.65
支付给职工以及为职工支付的现金8,511.073,908.4814,427.3510,955.577,261.70
支付的各项税费702.02431.13649.42446.10344.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,503.922,587.016,656.694,342.982,436.64
经营活动现金流出小计39,528.4619,956.8742,079.9020,782.1213,962.98
经营活动产生的现金流量净额-4,365.67-2,349.40960.17631.38323.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.0317.03------
取得投资收益所收到的现金1.260.662.882.111.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.02--1,043.9243.5043.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75.3117.691,046.8045.6144.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.845.04142.87189.5016.11
投资所支付的现金150.5045.00284.90762.9072.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,682.48----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计170.3450.042,110.24952.4088.71
投资活动产生的现金流量净额-95.02-32.35-1,063.45-906.78-44.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,625.1422.506,060.726,027.7250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.95--------
取得借款收到的现金1,000.00400.004,100.004,150.004,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金510.7990.0050.00----
筹资活动现金流入小计4,135.93512.5010,210.7210,177.724,200.00
偿还债务支付的现金2,157.94966.998,021.187,432.085,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346.81108.521,346.601,167.73745.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.48--934.16----
筹资活动现金流出小计3,105.231,075.5210,301.938,599.816,565.91
筹资活动产生的现金流量净额1,030.70-563.02-91.211,577.91-2,365.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.41-0.070.65-0.13-0.15
五、现金及现金等价物净增加额-3,429.59-2,944.84-193.841,302.37-2,087.23
加:期初现金及现金等价物余额6,768.766,768.766,962.606,962.606,962.60
六、期末现金及现金等价物余额3,339.173,823.916,768.768,264.974,875.37
附注
净利润-9,076.10---16,980.14---5,867.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,318.67--1,991.52--1,866.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.03--584.97--240.04
无形资产摊销150.25--263.37--155.71
长期待摊费用摊销60.80--243.05--110.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.46--645.06---25.71
固定资产报废损失----0.08----
公允价值变动损失----393.30----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用387.97--1,415.35--599.04
投资损失44.22--395.66--41.75
递延所得税资产减少-26.44--216.01---249.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,820.22--659.39--383.58
经营性应收项目的减少-5,170.90---7,135.20--2,266.98
经营性应付项目的增加4,434.75--10,703.44--801.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,876.63--7,251.53----
经营活动产生现金流量净额-4,365.67--960.17--323.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,339.17--6,768.76--4,875.37
现金的期初余额6,768.76--6,962.60--6,962.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,429.59---193.84---2,087.23
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