迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,762.854,847.8739,741.4132,772.4418,145.81
收到的税费返还1.56--179.821.15--
收到的其他与经营活动有关的现金1,521.70269.038,569.175,007.743,935.22
经营活动现金流入小计14,286.115,116.9048,490.3937,781.3322,081.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,919.652,667.7119,798.2416,733.1212,326.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,261.702,921.1312,254.139,945.276,510.73
支付的各项税费344.99183.651,751.761,766.581,275.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,436.64880.7610,800.5610,306.167,189.03
经营活动现金流出小计13,962.986,653.2444,604.6938,751.1427,301.47
经营活动产生的现金流量净额323.14-1,536.343,885.70-969.81-5,220.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----713.09580.00580.00
取得投资收益所收到的现金1.41--4.842.362.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.00--2.791.571.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----860.00860.00860.00
收到的其他与投资活动有关的现金----940.00940.00940.00
投资活动现金流入小计44.41--2,520.722,383.922,383.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.113.603,690.57561.36508.33
投资所支付的现金72.6048.00615.00290.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,149.00470.00470.00
投资活动现金流出小计88.7151.607,454.561,321.361,138.33
投资活动产生的现金流量净额-44.30-51.60-4,933.851,062.561,245.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,150.003,200.0014,300.007,750.007,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--50.00------
筹资活动现金流入小计4,200.003,250.0014,300.007,750.007,750.00
偿还债务支付的现金5,820.003,761.0019,496.5511,202.099,871.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金745.91366.111,029.731,254.78874.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,565.914,127.1120,526.2712,456.8710,745.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,365.91-877.11-6,226.27-4,706.87-2,995.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.150.06-0.78-0.200.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,087.23-2,465.00-7,275.20-4,614.32-6,970.25
加:期初现金及现金等价物余额6,962.606,962.6014,237.8014,237.8014,237.80
六、期末现金及现金等价物余额4,875.374,497.606,962.609,623.487,267.55
附注
净利润-5,867.77---11,680.62---2,370.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,866.74--1,071.10--886.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧240.04--4,657.78--389.39
无形资产摊销155.71--264.94--118.85
长期待摊费用摊销110.85--177.17--75.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.71--0.90--2.05
固定资产报废损失----10.46----
公允价值变动损失----491.16---1.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用599.04--2,238.47--710.68
投资损失41.75--23.48--26.74
递延所得税资产减少-249.38---1,045.69---198.61
递延所得税负债增加-----27.98---27.98
存货的减少383.58--2,308.79--184.91
经营性应收项目的减少2,266.98--12,607.63---777.28
经营性应付项目的增加801.30---7,883.80---4,240.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额323.14--3,885.70---5,220.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,875.37--6,962.60--7,267.55
现金的期初余额6,962.60--14,237.80--14,237.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,087.23---7,275.20---6,970.25
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