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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,125.42 | 21,018.62 | 14,213.58 | 3,482.49 | |
| 收到的税费返还 | 303.38 | 7.38 | 7.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.87 | 3,512.58 | 3,184.76 | 2,080.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,395.67 | 24,538.58 | 17,405.71 | 5,562.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,445.52 | 13,972.02 | 10,521.96 | 5,741.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,434.61 | 9,659.51 | 7,525.98 | 3,407.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,641.13 | 2,121.06 | 1,093.95 | 1,022.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.29 | 2,075.83 | 2,163.13 | 3,052.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,623.56 | 27,828.42 | 21,305.02 | 13,223.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,772.11 | -3,289.84 | -3,899.31 | -7,661.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.71 | 27.37 | 27.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.71 | 57.37 | 27.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.43 | 832.83 | 394.49 | 367.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,227.43 | 832.83 | 394.49 | 367.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159.72 | -775.46 | -367.12 | -367.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.50 | -- | 61.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 10,100.00 | 8,600.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,325.50 | 10,100.00 | 8,661.45 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,850.00 | 9,600.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 607.06 | 433.59 | 260.35 | 117.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,457.06 | 10,033.59 | 5,360.35 | 1,117.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,868.43 | 66.41 | 3,301.10 | 1,382.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.79 | -2.44 | -0.12 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,478.03 | -4,001.33 | -965.45 | -6,646.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,653.25 | 14,653.25 | 14,653.25 | 14,653.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,131.28 | 10,651.92 | 13,687.80 | 8,006.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,273.58 | -- | 1,249.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147.61 | -- | 34.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,189.96 | -- | 585.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.94 | -- | 1.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 10.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.15 | -- | -23.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.85 | -- | 260.47 | -- | |
| 投资损失 | -46.85 | -- | -1.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.24 | -- | 29.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -489.25 | -- | -1,512.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,017.98 | -- | -4,665.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,003.31 | -- | 132.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,772.11 | -- | -3,899.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,131.28 | 10,651.92 | 13,687.80 | 8,006.63 | |
| 现金的期初余额 | 14,653.25 | 14,653.25 | 14,653.25 | 14,653.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,478.03 | -4,001.33 | -965.45 | -6,646.62 | |
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