万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,125.4221,018.6214,213.583,482.49
收到的税费返还303.387.387.38--
收到的其他与经营活动有关的现金3,966.873,512.583,184.762,080.21
经营活动现金流入小计50,395.6724,538.5817,405.715,562.69
购买商品、接受劳务支付的现金26,445.5213,972.0210,521.965,741.02
支付给职工以及为职工支付的现金14,434.619,659.517,525.983,407.83
支付的各项税费2,641.132,121.061,093.951,022.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,102.292,075.832,163.133,052.87
经营活动现金流出小计48,623.5627,828.4221,305.0213,223.97
经营活动产生的现金流量净额1,772.11-3,289.84-3,899.31-7,661.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.0030.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7127.3727.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67.7157.3727.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,227.43832.83394.49367.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,227.43832.83394.49367.67
投资活动产生的现金流量净额-1,159.72-775.46-367.12-367.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.50--61.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,100.0010,100.008,600.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,325.5010,100.008,661.452,500.00
偿还债务支付的现金12,850.009,600.005,100.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金607.06433.59260.35117.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,457.0610,033.595,360.351,117.67
筹资活动产生的现金流量净额1,868.4366.413,301.101,382.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.79-2.44-0.12-0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,478.03-4,001.33-965.45-6,646.62
加:期初现金及现金等价物余额14,653.2514,653.2514,653.2514,653.25
六、期末现金及现金等价物余额17,131.2810,651.9213,687.808,006.63
附注
净利润5,273.58--1,249.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备147.61--34.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,189.96--585.18--
无形资产摊销17.94--1.89--
长期待摊费用摊销20.07--10.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.15---23.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用609.85--260.47--
投资损失-46.85---1.58--
递延所得税资产减少93.24--29.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-489.25---1,512.54--
经营性应收项目的减少-6,017.98---4,665.39--
经营性应付项目的增加1,003.31--132.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,772.11---3,899.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,131.2810,651.9213,687.808,006.63
现金的期初余额14,653.2514,653.2514,653.2514,653.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,478.03-4,001.33-965.45-6,646.62
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