万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,698.8821,285.9414,053.225,497.97
收到的税费返还116.53116.53116.53--
收到的其他与经营活动有关的现金4,309.402,966.102,489.131,187.98
经营活动现金流入小计70,124.8024,368.5716,658.886,685.95
购买商品、接受劳务支付的现金45,496.7922,049.0816,616.849,228.09
支付给职工以及为职工支付的现金13,701.5611,251.767,541.254,027.89
支付的各项税费4,128.753,075.112,322.491,816.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,264.983,274.823,107.022,212.46
经营活动现金流出小计68,592.0939,650.7729,587.6017,284.46
经营活动产生的现金流量净额1,532.72-15,282.20-12,928.72-10,598.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.31------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,012.474,938.593,540.4378.49
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,012.475,938.594,540.4378.49
投资活动产生的现金流量净额-8,975.16-5,938.59-4,540.43-78.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,612.5078,588.0078,588.0078,588.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,100.0013,500.007,100.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--38.04----
筹资活动现金流入小计94,712.5092,126.0485,688.0081,588.00
偿还债务支付的现金15,950.0015,850.0010,350.007,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,865.701,651.931,446.39165.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--809.43809.43268.00
筹资活动现金流出小计17,815.7018,311.3612,605.817,683.17
筹资活动产生的现金流量净额76,896.8073,814.6973,082.1973,904.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.44-2.74-1.25-0.41
五、现金及现金等价物净增加额69,450.9152,591.1555,611.7963,227.42
加:期初现金及现金等价物余额17,131.2817,131.2817,131.2817,131.28
六、期末现金及现金等价物余额86,582.1969,722.4372,743.0680,358.70
附注
净利润8,103.34--765.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备298.56--187.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,259.70--632.47--
无形资产摊销32.10--14.16--
长期待摊费用摊销27.10--12.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.14------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用669.15--296.19--
投资损失-55.82------
递延所得税资产减少18.33--16.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-569.91---5,260.81--
经营性应收项目的减少-10,639.54---7,028.70--
经营性应付项目的增加2,390.41---2,563.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,532.72---12,928.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,582.19--72,743.0680,358.70
现金的期初余额17,131.28--17,131.2817,131.28
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,450.91--55,611.7963,227.42
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