万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,554.8142,775.6224,095.018,064.44
收到的税费返还1,079.86683.5368.40--
收到的其他与经营活动有关的现金3,044.677,419.735,849.431,171.15
经营活动现金流入小计122,679.3450,878.8830,012.839,235.59
购买商品、接受劳务支付的现金81,770.4042,341.7225,837.0514,278.60
支付给职工以及为职工支付的现金25,570.4216,711.5910,706.614,649.26
支付的各项税费4,267.023,709.302,830.481,720.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,898.597,498.114,718.552,527.78
经营活动现金流出小计121,506.4470,260.7244,092.6923,176.23
经营活动产生的现金流量净额1,172.90-19,381.83-14,079.85-13,940.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.840.890.770.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.840.890.770.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,045.208,250.023,749.181,598.69
投资所支付的现金2,980.003,230.003,230.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,655.783,697.243,697.24--
支付的其他与投资活动有关的现金11,880.00------
投资活动现金流出小计32,560.9815,177.2610,676.421,848.69
投资活动产生的现金流量净额-32,553.13-15,176.37-10,675.65-1,848.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,924.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,030.0017,850.003,485.001,485.00
发行债券收到的现金--20,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.00--
筹资活动现金流入小计48,954.1337,850.0023,485.001,485.00
偿还债务支付的现金18,244.8817,484.8813,140.171,140.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,102.972,888.712,110.67217.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,347.8420,373.5815,250.851,357.56
筹资活动产生的现金流量净额27,606.2817,476.428,234.15127.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.65-1.49-1.44-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-3,775.60-17,083.28-16,522.79-15,661.93
加:期初现金及现金等价物余额77,996.4777,996.4777,996.4777,996.47
六、期末现金及现金等价物余额74,220.8760,913.2061,473.6962,334.54
附注
净利润13,713.60--1,360.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备500.41--386.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,240.86--591.36--
无形资产摊销2,583.93--1,213.62--
长期待摊费用摊销127.31--48.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.21--8.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.34---4.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,435.13--512.12--
投资损失23.80--72.36--
递延所得税资产减少-41.11--6.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,539.00---8,824.65--
经营性应收项目的减少-13,675.94---13,334.38--
经营性应付项目的增加5,315.78--3,574.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他491.23--309.28--
经营活动产生现金流量净额1,172.90---14,079.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,220.87--61,473.69--
现金的期初余额77,996.47--77,996.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,775.60---16,522.79--
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