万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,467.6379,119.3045,009.9222,095.20
收到的税费返还856.33793.54580.53335.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,743.768,415.166,919.621,670.09
经营活动现金流入小计177,067.7188,328.0152,510.0724,100.32
购买商品、接受劳务支付的现金106,170.4477,642.2150,489.9733,264.59
支付给职工以及为职工支付的现金47,982.9742,450.4929,448.3313,890.54
支付的各项税费10,270.859,373.486,727.413,202.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,393.9415,283.179,081.344,418.26
经营活动现金流出小计175,818.19144,749.3595,747.0554,775.58
经营活动产生的现金流量净额1,249.52-56,421.34-43,236.98-30,675.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,689.008,620.002,754.001,404.00
取得投资收益所收到的现金85.0049.2522.405.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.363.112.952.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,779.368,672.362,779.351,412.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,263.806,694.913,708.121,955.15
投资所支付的现金62,619.2654,494.9337,707.574,933.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,331.10------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计103,214.1661,189.8441,415.696,889.05
投资活动产生的现金流量净额-97,434.80-52,517.48-38,636.34-5,476.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,597.069,597.069,597.069,597.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金347,296.00276,801.00152,877.0099,232.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,950.007,850.007,850.00--
筹资活动现金流入小计364,843.06294,248.06170,324.06108,829.06
偿还债务支付的现金245,934.13176,801.1391,908.1272,690.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,507.6911,016.678,657.831,657.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流出小计262,441.81187,817.80100,565.9574,348.44
筹资活动产生的现金流量净额102,401.24106,430.2669,758.1134,480.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.891.07-0.180.15
五、现金及现金等价物净增加额6,217.86-2,507.50-12,115.39-1,671.29
加:期初现金及现金等价物余额61,777.1061,777.1061,777.1061,777.10
六、期末现金及现金等价物余额67,994.9559,269.6049,661.7060,105.81
附注
净利润22,942.30--2,138.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,076.78--506.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,752.27--1,094.94--
无形资产摊销5,150.12--2,520.41--
长期待摊费用摊销373.72--656.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.72--3.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2.16---0.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,823.54--3,780.64--
投资损失-201.59--42.81--
递延所得税资产减少-1.09---0.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,461.92---36,107.13--
经营性应收项目的减少-22,039.56---14,938.05--
经营性应付项目的增加17,633.34---4,599.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,165.72--1,664.72--
经营活动产生现金流量净额1,249.52---43,236.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,994.95--49,661.70--
现金的期初余额61,777.10--61,777.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,217.86---12,115.39--
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