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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,696.18 | 90,149.29 | 49,493.63 | 18,607.03 | |
| 收到的税费返还 | 588.77 | 1,265.88 | 306.13 | 274.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,717.75 | 6,355.97 | 4,137.79 | 1,114.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,002.71 | 97,771.14 | 53,937.55 | 19,996.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,784.88 | 65,489.27 | 41,079.19 | 28,317.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,949.85 | 64,641.91 | 42,826.74 | 19,841.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,174.54 | 10,688.66 | 6,552.65 | 4,243.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,497.43 | 10,973.45 | 15,294.45 | 5,068.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,406.70 | 151,793.29 | 105,753.02 | 57,470.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,403.99 | -54,022.15 | -51,815.48 | -37,474.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,932.20 | 14,086.00 | 4,782.00 | 1,431.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.17 | 126.51 | 37.40 | 8.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.17 | 18.39 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,889.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,780.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,772.63 | 14,230.90 | 4,837.40 | 1,439.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,004.74 | 10,945.17 | 9,289.61 | 5,537.48 | |
| 投资所支付的现金 | 30,110.97 | 20,507.95 | 10,111.10 | 7,011.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,561.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,676.91 | 31,453.12 | 19,400.71 | 12,548.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,904.27 | -17,222.22 | -14,563.31 | -11,109.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,220.00 | 2,220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,186.39 | 290,782.00 | 208,215.00 | 125,929.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,596.05 | 3,596.05 | 3,500.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,186.39 | 296,598.05 | 214,031.05 | 129,429.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,317.73 | 239,920.00 | 161,235.00 | 80,525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,493.13 | 13,703.08 | 6,631.49 | 3,058.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,911.21 | 11,602.00 | 11,142.00 | 11,142.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,722.08 | 265,225.08 | 179,008.49 | 94,725.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,464.32 | 31,372.97 | 35,022.56 | 34,704.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.40 | -9.43 | -5.91 | -0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,143.65 | -39,880.83 | -31,362.14 | -13,880.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,399.28 | 82,399.28 | 82,399.28 | 82,399.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,542.93 | 42,518.45 | 51,037.14 | 68,518.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,467.07 | -- | 3,232.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,508.12 | -- | 1,093.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,323.89 | -- | 2,567.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,922.26 | -- | 8,145.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.33 | -- | 314.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.14 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.64 | -- | -2.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,894.77 | -- | 6,544.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,468.52 | -- | -37.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.21 | -- | -1.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,315.81 | -- | -9,465.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,004.66 | -- | -47,547.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,047.29 | -- | -16,656.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,597.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,403.99 | -- | -51,815.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,542.93 | -- | 51,037.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,399.28 | -- | 82,399.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,143.65 | -- | -31,362.14 | -- | |
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