万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,888.1592,222.8645,936.1121,052.62
收到的税费返还482.781,470.291,276.47334.79
收到的其他与经营活动有关的现金6,202.755,871.664,376.202,878.93
经营活动现金流入小计219,573.6799,564.8151,588.7724,266.33
购买商品、接受劳务支付的现金98,134.4062,378.4342,646.1754,122.40
支付给职工以及为职工支付的现金77,646.7359,726.0638,618.6124,213.24
支付的各项税费13,040.1911,257.887,976.964,866.82
支付的其他与经营活动有关的现金23,526.7420,434.5411,830.576,337.81
经营活动现金流出小计212,348.06153,796.90101,072.3089,540.27
经营活动产生的现金流量净额7,225.61-54,232.09-49,483.53-65,273.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,618.8927,281.8921,246.9619,047.38
取得投资收益所收到的现金3,130.643,917.203,806.0152.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.4023.0122.385.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,311.47------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,461.4631,222.0925,075.3519,105.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,352.2131,410.7417,304.204,633.09
投资所支付的现金15,379.2318,528.0017,514.0012,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,412.861,412.86--
投资活动现金流出小计69,731.4451,351.5936,231.0617,552.09
投资活动产生的现金流量净额-46,269.98-20,129.50-11,155.711,552.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,416.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,416.50------
取得借款收到的现金366,289.57267,328.48203,150.00163,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.621.621.62
筹资活动现金流入小计368,706.07267,330.10203,151.62163,251.62
偿还债务支付的现金389,514.63299,307.16241,135.85157,169.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,550.3317,633.3012,908.364,442.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,039.950.32----
筹资活动现金流出小计413,104.91316,940.79254,044.21161,612.16
筹资活动产生的现金流量净额-44,398.84-49,610.69-50,892.591,639.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.2012.103.97-8.28
五、现金及现金等价物净增加额-83,432.01-123,960.18-111,527.86-62,089.81
加:期初现金及现金等价物余额187,542.93187,542.93187,542.93187,542.93
六、期末现金及现金等价物余额104,110.9263,582.7576,015.07125,453.12
附注
净利润22,524.47--7,194.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,584.29--1,913.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,146.50--3,019.28--
无形资产摊销15,967.98--7,452.63--
长期待摊费用摊销635.71--275.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.70--6.50--
固定资产报废损失13.36------
公允价值变动损失-16.79---0.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,484.17--8,369.16--
投资损失-5,532.14---4,026.03--
递延所得税资产减少2.69--2.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,347.25---1,580.31--
经营性应收项目的减少-38,304.93---72,867.81--
经营性应付项目的增加-34,384.90--757.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,768.65------
经营活动产生现金流量净额7,225.61---49,483.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,110.92--76,015.07--
现金的期初余额187,542.93--187,542.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,432.01---111,527.86--
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