万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,341.95113,298.2261,197.6626,885.68
收到的税费返还567.82433.06273.04158.21
收到的其他与经营活动有关的现金88,277.399,552.106,236.483,999.83
经营活动现金流入小计346,187.16123,283.3867,707.1831,043.72
购买商品、接受劳务支付的现金109,248.2271,499.3134,944.3223,285.27
支付给职工以及为职工支付的现金101,788.6577,482.2949,860.9928,985.52
支付的各项税费11,764.659,017.207,058.144,802.17
支付的其他与经营活动有关的现金106,718.1475,927.7768,268.7362,665.64
经营活动现金流出小计329,519.66233,926.57160,132.18119,738.61
经营活动产生的现金流量净额16,667.51-110,643.19-92,425.00-88,694.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,906.49890.91859.67437.70
取得投资收益所收到的现金1,108.361,115.291,084.861,024.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.786.696.535.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,021.642,012.891,951.061,467.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,955.4634,126.7525,766.4212,223.32
投资所支付的现金6,727.38308.23308.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--121.91121.91121.91
投资活动现金流出小计47,682.8334,556.8926,196.5612,345.23
投资活动产生的现金流量净额-39,661.20-32,543.99-24,245.50-10,878.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,340.00340.00320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金340.00340.00320.00--
取得借款收到的现金425,535.00252,910.00177,930.00132,470.00
发行债券收到的现金----120,000.00120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--120,033.7233.72--
筹资活动现金流入小计544,875.00373,283.72298,283.72252,470.00
偿还债务支付的现金440,390.67247,781.60197,395.36129,670.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,285.4915,552.498,825.644,387.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,300.344,190.434,190.434,190.43
筹资活动现金流出小计463,976.50267,524.51210,411.43138,248.47
筹资活动产生的现金流量净额80,898.50105,759.2187,872.29114,221.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.509.831.38-4.77
五、现金及现金等价物净增加额57,910.31-37,418.15-28,796.8214,643.69
加:期初现金及现金等价物余额104,110.92104,110.92104,110.92104,110.92
六、期末现金及现金等价物余额162,021.2366,692.7675,314.09118,754.60
附注
净利润-140,239.89--3,338.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备90,438.70--3,526.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,459.79--2,236.75--
无形资产摊销23,607.98--10,360.48--
长期待摊费用摊销1,285.53--258.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.04---1.54--
固定资产报废损失2.58--8.37--
公允价值变动损失-769.41---18.51--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,900.14--8,202.07--
投资损失-1,025.65--677.63--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加108.75------
存货的减少-17,667.38---10,916.64--
经营性应收项目的减少12,718.08---112,654.01--
经营性应付项目的增加22,790.44--2,780.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他52.83---223.51--
经营活动产生现金流量净额16,667.51---92,425.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,021.23--75,314.09--
现金的期初余额104,110.92--104,110.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,910.31---28,796.82--
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