万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,763.9473,990.2026,798.62
收到的税费返还1,710.4187.7666.77
收到的其他与经营活动有关的现金6,338.713,861.582,031.74
经营活动现金流入小计157,813.0677,939.5328,897.13
购买商品、接受劳务支付的现金96,001.5464,503.8235,981.59
支付给职工以及为职工支付的现金99,120.0269,466.5737,511.77
支付的各项税费2,930.962,222.111,082.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,972.5010,509.364,474.60
经营活动现金流出小计214,025.03146,701.8679,050.21
经营活动产生的现金流量净额-56,211.97-68,762.33-50,153.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,055.986,636.58101.07
取得投资收益所收到的现金413.10413.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.480.890.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计8,474.567,050.56101.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,138.354,515.751,702.06
投资所支付的现金976.57417.57300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金24.95499.00--
投资活动现金流出小计13,139.875,432.322,002.06
投资活动产生的现金流量净额-4,665.311,618.24-1,900.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金276,870.00229,830.0092,010.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计276,870.00229,830.0092,310.00
偿还债务支付的现金268,141.01210,799.9594,350.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,719.4814,165.294,970.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金499.070.07--
筹资活动现金流出小计286,359.55224,965.3099,321.27
筹资活动产生的现金流量净额-9,489.554,864.70-7,011.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.934.895.14
五、现金及现金等价物净增加额-70,374.76-62,274.50-59,060.18
加:期初现金及现金等价物余额162,201.74162,021.23162,201.73
六、期末现金及现金等价物余额91,826.9799,746.73103,141.55
附注
净利润---21,017.41--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,968.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,137.81--
无形资产摊销--13,256.80--
长期待摊费用摊销--491.71--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--
固定资产报废损失--4.54--
公允价值变动损失---47.53--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--7,773.21--
投资损失--69.16--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---32,784.71--
经营性应收项目的减少---4,219.49--
经营性应付项目的增加---37,394.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---68,762.33--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--99,746.73--
现金的期初余额--162,021.23--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---62,274.50--
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