天晟新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天晟新材(300169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,015.0874,261.7851,675.9635,156.7516,558.90
收到的税费返还119.17439.61398.05294.51163.54
收到的其他与经营活动有关的现金4,032.504,821.5814,674.0011,171.334,955.39
经营活动现金流入小计19,166.7479,522.9666,748.0146,622.5921,677.83
购买商品、接受劳务支付的现金10,713.7959,546.5040,063.6126,329.3211,623.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,616.2810,951.788,388.385,945.603,557.32
支付的各项税费587.273,512.412,766.271,816.37835.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,346.108,008.9010,530.546,673.941,866.59
经营活动现金流出小计17,263.4482,019.5961,748.7940,765.2317,883.08
经营活动产生的现金流量净额1,903.30-2,496.634,999.225,857.363,794.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金546.002,081.54664.09264.282.00
取得投资收益所收到的现金0.444.550.400.400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--90.5386.1566.152.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计546.442,176.62750.64330.834.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.322,911.372,406.382,095.69615.17
投资所支付的现金546.003,141.90943.06325.29325.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计915.326,053.264,349.452,420.98940.50
投资活动产生的现金流量净额-368.88-3,876.64-3,598.81-2,090.15-936.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,120.0070,478.2051,288.2039,088.2024,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,888.46------
筹资活动现金流入小计20,120.0084,366.6651,288.2039,088.2024,630.00
偿还债务支付的现金22,102.4764,882.2242,410.2138,726.8624,376.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金660.974,130.903,124.981,524.62766.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93.403,396.683,098.98----
筹资活动现金流出小计22,856.8472,409.8048,634.1840,251.4825,142.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,736.8411,956.852,654.02-1,163.28-512.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.24-177.51-86.05-105.3759.98
五、现金及现金等价物净增加额-1,264.655,406.073,968.382,498.572,405.75
加:期初现金及现金等价物余额10,861.705,455.635,455.635,455.635,427.95
六、期末现金及现金等价物余额9,597.0510,861.709,424.017,954.207,833.70
附注
净利润---16,445.39--295.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,467.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,965.28--1,984.09--
无形资产摊销--1,288.40--647.81--
长期待摊费用摊销--985.30--447.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.96--5.26--
固定资产报废损失--7.75---0.42--
公允价值变动损失--197.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,092.66--1,652.65--
投资损失--75.36--71.94--
递延所得税资产减少---560.58---541.55--
递延所得税负债增加---75.00---37.50--
存货的减少---885.53---3,358.77--
经营性应收项目的减少---4,324.68--3,168.52--
经营性应付项目的增加---2,696.78--1,490.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,496.63--5,857.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,861.70--7,954.20--
现金的期初余额--5,455.63--5,455.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,406.07--2,498.57--
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