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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,799.75 | 30,873.28 | 21,344.98 | 9,650.36 | |
| 收到的税费返还 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,003.20 | 2,129.16 | 1,199.67 | 860.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,803.42 | 33,002.44 | 22,544.64 | 10,510.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,743.29 | 14,277.04 | 9,111.81 | 3,404.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,585.46 | 12,503.78 | 8,902.23 | 5,020.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,241.58 | 2,194.11 | 1,198.97 | 766.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.87 | 3,084.47 | 2,212.35 | 1,838.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,348.21 | 32,059.41 | 21,425.36 | 11,030.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,455.21 | 943.03 | 1,119.28 | -519.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.62 | 21.18 | 7.37 | 10.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.62 | 21.18 | 7.37 | 10.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,514.93 | 695.64 | 340.11 | 172.27 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,614.93 | 695.64 | 340.11 | 172.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,585.31 | -674.46 | -332.74 | -162.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,187.81 | 77,187.81 | 71,373.31 | 71,373.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,187.81 | 77,187.81 | 71,373.31 | 71,373.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,471.73 | 3,471.73 | 3,471.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,471.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,534.84 | 3,471.73 | 3,471.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,652.97 | 73,716.08 | 67,901.58 | 71,373.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.78 | 54.67 | -16.13 | -39.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,512.09 | 74,039.31 | 68,672.00 | 70,652.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,154.52 | 17,154.52 | 17,154.52 | 17,154.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,666.60 | 91,193.83 | 85,826.51 | 87,806.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,377.05 | -- | 4,010.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 855.85 | -- | 325.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.64 | -- | 118.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.54 | -- | 5.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.28 | -- | 56.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.07 | -- | 20.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.89 | -- | -98.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 91.80 | -- | -379.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,326.99 | -- | -3,668.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,835.94 | -- | 728.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 386.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,455.21 | -- | 1,119.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,666.60 | -- | 85,826.51 | 87,806.51 | |
| 现金的期初余额 | 17,154.52 | -- | 17,154.52 | 17,154.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,512.09 | -- | 68,672.00 | 70,652.00 | |
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