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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,202.92 | 43,239.70 | 26,586.27 | 10,294.85 | |
| 收到的税费返还 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.18 | 2,310.84 | 1,644.30 | 1,225.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,302.23 | 45,550.54 | 28,230.56 | 11,520.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,906.80 | 19,035.15 | 12,645.01 | 5,030.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,711.50 | 20,487.09 | 13,974.51 | 7,972.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,724.75 | 3,406.39 | 2,284.84 | 1,192.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,465.66 | 4,123.36 | 2,476.37 | 1,769.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,808.71 | 47,052.00 | 31,380.74 | 15,965.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,493.52 | -1,501.46 | -3,150.17 | -4,444.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.31 | 18.51 | 11.46 | 4.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.47 | 18.51 | 11.46 | 4.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,903.43 | 5,325.66 | 4,342.93 | 4,031.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,510.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,743.53 | 4,516.20 | 4,516.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,646.97 | 11,351.87 | 8,859.14 | 4,031.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,617.50 | -11,333.35 | -8,847.68 | -4,027.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,368.37 | 3,360.16 | 3,360.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.11 | 426.53 | 312.93 | 143.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,075.48 | 3,786.69 | 3,673.08 | 143.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,585.48 | -3,786.69 | -3,673.08 | -143.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.38 | 170.81 | 2.22 | -221.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,797.84 | -16,450.68 | -15,668.71 | -8,836.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,666.60 | 93,666.60 | 93,666.60 | 93,666.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,868.76 | 77,215.92 | 77,997.89 | 84,829.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,003.09 | -- | 5,280.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -67.82 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,313.94 | -- | 552.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 433.90 | -- | 181.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.43 | -- | 23.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.64 | -- | 57.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.59 | -- | -13.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.17 | -- | -81.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86.46 | -- | -34.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,809.36 | -- | -8,413.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 883.81 | -- | -977.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 518.82 | -- | 273.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,493.52 | -- | -3,150.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,868.76 | -- | 77,997.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,666.60 | -- | 93,666.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,797.84 | -- | -15,668.71 | -- | |
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