汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,202.9243,239.7026,586.2710,294.85
收到的税费返还0.13------
收到的其他与经营活动有关的现金4,099.182,310.841,644.301,225.75
经营活动现金流入小计71,302.2345,550.5428,230.5611,520.60
购买商品、接受劳务支付的现金25,906.8019,035.1512,645.015,030.10
支付给职工以及为职工支付的现金28,711.5020,487.0913,974.517,972.89
支付的各项税费4,724.753,406.392,284.841,192.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,465.664,123.362,476.371,769.85
经营活动现金流出小计66,808.7147,052.0031,380.7415,965.31
经营活动产生的现金流量净额4,493.52-1,501.46-3,150.17-4,444.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.3118.5111.464.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.16------
投资活动现金流入小计29.4718.5111.464.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,903.435,325.664,342.934,031.66
投资所支付的现金--1,510.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,743.534,516.204,516.20--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,646.9711,351.878,859.144,031.66
投资活动产生的现金流量净额-16,617.50-11,333.35-8,847.68-4,027.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计490.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,368.373,360.163,360.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金707.11426.53312.93143.78
筹资活动现金流出小计4,075.483,786.693,673.08143.78
筹资活动产生的现金流量净额-3,585.48-3,786.69-3,673.08-143.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.38170.812.22-221.25
五、现金及现金等价物净增加额-15,797.84-16,450.68-15,668.71-8,836.80
加:期初现金及现金等价物余额93,666.6093,666.6093,666.6093,666.60
六、期末现金及现金等价物余额77,868.7677,215.9277,997.8984,829.81
附注
净利润12,003.09--5,280.63--
少数股东权益-67.82------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,313.94--552.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧433.90--181.64--
无形资产摊销118.43--23.06--
长期待摊费用摊销106.64--57.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.19--0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96.59---13.63--
投资损失--------
递延所得税资产减少-191.17---81.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少86.46---34.08--
经营性应收项目的减少-10,809.36---8,413.27--
经营性应付项目的增加883.81---977.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他518.82--273.79--
经营活动产生现金流量净额4,493.52---3,150.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,868.76--77,997.89--
现金的期初余额93,666.60--93,666.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,797.84---15,668.71--
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