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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,403.45 | 47,115.49 | 28,307.13 | 14,155.19 | |
| 收到的税费返还 | 550.30 | 1,174.98 | 1,174.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.19 | 5,908.82 | 3,700.21 | 2,860.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,968.94 | 54,199.30 | 33,182.32 | 17,015.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,938.22 | 23,847.88 | 11,717.67 | 5,461.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,654.00 | 24,640.34 | 17,543.18 | 9,971.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,941.73 | 3,980.91 | 2,435.66 | 1,475.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,067.10 | 7,373.97 | 5,255.64 | 2,409.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,601.05 | 59,843.10 | 36,952.15 | 19,318.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,367.89 | -5,643.80 | -3,769.83 | -2,302.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.78 | 54.09 | 60.58 | 4.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.78 | 54.09 | 60.58 | 4.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,762.45 | 5,762.03 | 3,789.13 | 313.35 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,862.45 | 5,762.03 | 3,789.13 | 313.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,792.67 | -5,707.94 | -3,728.56 | -308.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,093.40 | 8,093.40 | 8,093.40 | 8,093.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,145.24 | 8,093.40 | 8,093.40 | 8,093.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,548.96 | 3,548.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.72 | 275.19 | 194.45 | 46.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,860.67 | 3,824.14 | 194.45 | 46.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,284.57 | 4,269.26 | 7,898.95 | 8,046.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.56 | 75.53 | -84.57 | -127.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 745.23 | -7,006.95 | 316.00 | 5,308.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,868.76 | 77,868.76 | 77,868.76 | 77,868.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,613.99 | 70,861.82 | 78,184.77 | 83,177.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,342.96 | -- | 6,380.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,473.01 | -- | 764.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 525.68 | -- | 240.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.73 | -- | 110.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.49 | -- | 60.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -586.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.60 | -- | 84.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.35 | -- | -110.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.68 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | 356.86 | -- | -22.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,966.57 | -- | -11,671.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,109.52 | -- | -442.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,618.60 | -- | 594.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,367.89 | -- | -3,769.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,613.99 | -- | 78,184.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,868.76 | -- | 77,868.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 745.23 | -- | 316.00 | -- | |
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