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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,479.76 | 55,034.44 | 35,188.52 | 15,841.71 | |
| 收到的税费返还 | 108.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,098.23 | 5,258.17 | 3,325.46 | 978.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,686.33 | 60,292.61 | 38,513.98 | 16,819.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,127.85 | 24,523.95 | 15,533.37 | 7,994.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,252.62 | 29,774.51 | 20,620.51 | 11,811.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,466.09 | 3,904.57 | 2,366.98 | 2,279.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,786.21 | 8,024.17 | 4,418.83 | 2,072.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,632.77 | 66,227.20 | 42,939.69 | 24,157.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,053.56 | -5,934.58 | -4,425.71 | -7,338.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.09 | 15.38 | 9.15 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 394.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 404.09 | 15.38 | 9.15 | 2.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,447.03 | 10,968.69 | 8,665.70 | 4,652.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 182.22 | 282.22 | 282.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,879.25 | 12,500.92 | 10,197.92 | 4,652.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,475.15 | -12,485.54 | -10,188.77 | -4,650.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,573.73 | 4,321.33 | 4,321.33 | 4,305.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,573.73 | 4,321.33 | 4,321.33 | 4,305.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,992.10 | 3,933.69 | 2,950.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.14 | 160.74 | 43.84 | 118.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,174.24 | 4,094.43 | 2,994.49 | 118.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,399.49 | 226.90 | 1,326.84 | 4,187.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.27 | 384.15 | 516.18 | 354.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,248.16 | -17,809.07 | -12,771.47 | -7,446.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,613.99 | 78,613.99 | 78,613.99 | 78,708.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,862.15 | 60,804.92 | 65,842.52 | 71,261.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,730.24 | -- | 7,380.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -58.19 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,086.58 | -- | 1,051.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.03 | -- | 266.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.56 | -- | 109.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.63 | -- | 49.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.88 | -- | 1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -407.51 | -- | 99.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151.80 | -- | -508.17 | -- | |
| 投资损失 | 154.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.94 | -- | -121.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.93 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | 271.58 | -- | -9.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,178.98 | -- | -10,796.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44.61 | -- | -2,549.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,388.77 | -- | 601.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,053.56 | -- | -4,425.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,862.15 | -- | 65,842.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,613.99 | -- | 78,613.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,248.16 | -- | -12,771.47 | -- | |
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