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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,704.72 | 96,044.01 | 57,864.83 | 17,274.00 | |
| 收到的税费返还 | 112.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.17 | 2,855.61 | 3,762.91 | 1,186.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,651.06 | 98,899.62 | 61,627.74 | 18,460.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,486.98 | 46,414.94 | 28,138.86 | 13,218.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,114.13 | 47,710.28 | 33,892.66 | 19,518.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,191.41 | 6,945.79 | 4,294.97 | 2,205.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,904.61 | 22,852.25 | 17,295.97 | 6,021.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,697.13 | 123,923.26 | 83,622.46 | 40,963.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,046.07 | -25,023.64 | -21,994.72 | -22,502.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.82 | 52.23 | 49.09 | 37.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,934.54 | 3,734.54 | 3,734.54 | 3,734.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,254.25 | 3,786.77 | 3,783.63 | 3,771.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,123.66 | 3,866.06 | 2,416.18 | 578.77 | |
| 投资所支付的现金 | 11,967.70 | 5,880.00 | 5,880.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,091.36 | 9,746.06 | 8,296.18 | 578.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,837.11 | -5,959.29 | -4,512.55 | 3,192.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,381.40 | 20,353.40 | 654.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,682.97 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,381.40 | 20,353.40 | 654.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,492.62 | 2,495.04 | 2,494.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944.94 | 1,494.10 | 869.93 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,437.56 | 3,989.13 | 3,364.72 | 120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,943.84 | 16,364.26 | -2,709.75 | -120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,495.32 | 775.31 | 881.51 | 383.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,444.02 | -13,843.35 | -28,335.52 | -19,046.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,925.89 | 93,925.89 | 93,925.89 | 93,925.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,481.87 | 80,082.54 | 65,590.38 | 74,879.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,188.31 | -- | 10,524.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,141.53 | -- | 2,361.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,934.04 | -- | 933.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.81 | -- | 257.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.95 | -- | 28.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.92 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.35 | -- | 98.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,020.76 | -- | -1,172.54 | -- | |
| 投资损失 | 467.66 | -- | 448.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.13 | -- | -258.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.04 | -- | -6.04 | -- | |
| 存货的减少 | 19.67 | -- | -59.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,325.22 | -- | -31,969.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,141.08 | -- | -3,522.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,062.74 | -- | 340.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,046.07 | -- | -21,994.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,481.87 | -- | 65,590.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,925.89 | -- | 93,925.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,444.02 | -- | -28,335.52 | -- | |
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