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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,539.35 | 128,245.99 | 74,428.43 | 33,756.66 | |
| 收到的税费返还 | 90.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,222.21 | 97,994.86 | 69,028.79 | 3,274.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,851.80 | 226,240.85 | 143,457.22 | 37,030.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,252.79 | 60,651.45 | 35,423.67 | 15,872.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,937.62 | 68,989.67 | 49,010.60 | 27,316.91 | |
| 支付的各项税费 | 12,724.58 | 9,005.73 | 5,782.26 | 3,038.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,437.19 | 107,498.73 | 74,554.36 | 19,472.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,352.19 | 246,145.58 | 164,770.88 | 65,700.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,500.39 | -19,904.73 | -21,313.66 | -28,669.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.54 | -- | -- | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | 78.44 | 26.59 | 8.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 424.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 929.72 | 78.44 | 26.59 | 8.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,565.56 | 4,451.84 | 1,755.74 | 1,375.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,662.74 | 3,606.69 | 3,292.69 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,275.66 | 94.75 | 94.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,503.96 | 8,153.28 | 5,143.18 | 1,825.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,574.24 | -8,074.84 | -5,116.59 | -1,817.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,270.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,270.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,800.00 | 22,800.00 | 19,800.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.47 | 21.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,091.76 | 22,821.47 | 19,800.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.72 | 4,546.81 | 4,428.97 | 18.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,755.26 | 2,331.48 | 1,361.91 | 534.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,182.98 | 6,878.29 | 5,790.88 | 552.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,908.78 | 15,943.18 | 14,009.12 | 3,447.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180.62 | -835.83 | -349.52 | -56.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,346.47 | -12,872.22 | -12,770.64 | -27,095.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,481.87 | 73,481.87 | 73,481.87 | 73,481.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,135.40 | 60,609.65 | 60,711.23 | 46,386.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,476.13 | -- | 12,041.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,932.75 | -- | 2,787.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,275.30 | -- | 1,124.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.04 | -- | 327.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.75 | -- | 30.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,922.69 | -- | 428.65 | -- | |
| 投资损失 | -5,310.85 | -- | -396.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,442.05 | -- | 547.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 583.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5.24 | -- | -89.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,077.63 | -- | -36,489.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,697.71 | -- | -2,188.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 545.81 | -- | 564.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,500.39 | -- | -21,313.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,135.40 | -- | 60,711.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,481.87 | -- | 73,481.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,346.47 | -- | -12,770.64 | -- | |
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