汉得信息

- 300170

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,425.65160,577.9595,676.9244,218.31
收到的税费返还300.36252.76183.45--
收到的其他与经营活动有关的现金93,007.1196,326.9164,017.7935,911.62
经营活动现金流入小计356,733.11257,157.62159,878.1680,129.93
购买商品、接受劳务支付的现金81,756.5968,323.7941,959.8419,208.19
支付给职工以及为职工支付的现金133,528.0489,068.3661,837.5538,766.75
支付的各项税费20,530.2714,025.628,431.113,496.24
支付的其他与经营活动有关的现金100,718.88101,345.9572,271.1539,024.16
经营活动现金流出小计336,533.78272,763.72184,499.65100,495.35
经营活动产生的现金流量净额20,199.33-15,606.10-24,621.49-20,365.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,403.75------
取得投资收益所收到的现金352.9111.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.0416.0315.4513.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,805.6927.6915.4513.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,839.7311,388.166,365.281,589.11
投资所支付的现金17,733.23642.6021.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金39.18------
投资活动现金流出小计37,612.1512,030.766,386.871,589.11
投资活动产生的现金流量净额-32,806.46-12,003.08-6,371.43-1,575.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,298.3211,298.3211,298.3211,298.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,000.00------
取得借款收到的现金34,000.0029,000.0018,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,298.3240,298.3229,798.3219,798.32
偿还债务支付的现金26,800.0018,800.0012,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,788.333,365.953,049.38111.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,736.371,087.93719.86425.57
筹资活动现金流出小计32,324.7123,253.8816,069.25537.41
筹资活动产生的现金流量净额27,973.6117,044.4413,729.0719,260.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,836.81919.62-75.04-106.22
五、现金及现金等价物净增加额17,203.30-9,645.12-17,338.88-2,785.93
加:期初现金及现金等价物余额69,135.4069,135.4069,135.4069,135.40
六、期末现金及现金等价物余额86,338.7059,490.2951,796.5266,349.47
附注
净利润38,818.63--15,622.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,304.12--3,517.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,307.87--1,173.77--
无形资产摊销1,711.60--508.83--
长期待摊费用摊销123.87--56.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.84---8.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----25.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-766.81--612.13--
投资损失-7,141.77--1,122.88--
递延所得税资产减少-1,616.92---593.10--
递延所得税负债增加1,474.31---163.62--
存货的减少89.52---9.75--
经营性应收项目的减少-34,787.22---42,667.29--
经营性应付项目的增加6,963.02---5,076.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,739.96--1,258.41--
经营活动产生现金流量净额20,199.33---24,621.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,338.70--51,796.52--
现金的期初余额69,135.40--69,135.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,203.30---17,338.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶