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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,425.65 | 160,577.95 | 95,676.92 | 44,218.31 | |
| 收到的税费返还 | 300.36 | 252.76 | 183.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,007.11 | 96,326.91 | 64,017.79 | 35,911.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,733.11 | 257,157.62 | 159,878.16 | 80,129.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,756.59 | 68,323.79 | 41,959.84 | 19,208.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,528.04 | 89,068.36 | 61,837.55 | 38,766.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,530.27 | 14,025.62 | 8,431.11 | 3,496.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,718.88 | 101,345.95 | 72,271.15 | 39,024.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,533.78 | 272,763.72 | 184,499.65 | 100,495.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,199.33 | -15,606.10 | -24,621.49 | -20,365.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,403.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.91 | 11.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.04 | 16.03 | 15.45 | 13.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,805.69 | 27.69 | 15.45 | 13.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,839.73 | 11,388.16 | 6,365.28 | 1,589.11 | |
| 投资所支付的现金 | 17,733.23 | 642.60 | 21.59 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,612.15 | 12,030.76 | 6,386.87 | 1,589.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,806.46 | -12,003.08 | -6,371.43 | -1,575.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,298.32 | 11,298.32 | 11,298.32 | 11,298.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 29,000.00 | 18,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,298.32 | 40,298.32 | 29,798.32 | 19,798.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,800.00 | 18,800.00 | 12,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,788.33 | 3,365.95 | 3,049.38 | 111.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,736.37 | 1,087.93 | 719.86 | 425.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,324.71 | 23,253.88 | 16,069.25 | 537.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,973.61 | 17,044.44 | 13,729.07 | 19,260.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,836.81 | 919.62 | -75.04 | -106.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,203.30 | -9,645.12 | -17,338.88 | -2,785.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,135.40 | 69,135.40 | 69,135.40 | 69,135.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,338.70 | 59,490.29 | 51,796.52 | 66,349.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,818.63 | -- | 15,622.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,304.12 | -- | 3,517.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.87 | -- | 1,173.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,711.60 | -- | 508.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.87 | -- | 56.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.84 | -- | -8.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 25.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -766.81 | -- | 612.13 | -- | |
| 投资损失 | -7,141.77 | -- | 1,122.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.92 | -- | -593.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,474.31 | -- | -163.62 | -- | |
| 存货的减少 | 89.52 | -- | -9.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,787.22 | -- | -42,667.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,963.02 | -- | -5,076.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,739.96 | -- | 1,258.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,199.33 | -- | -24,621.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,338.70 | -- | 51,796.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,135.40 | -- | 69,135.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,203.30 | -- | -17,338.88 | -- | |
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