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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东富龙(300171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,885.22 | 203,491.76 | 106,813.43 | 514,466.60 | 384,132.95 |
收到的税费返还 | 2,125.64 | 1,856.95 | 744.57 | 8,595.22 | 8,154.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,248.94 | 11,093.74 | 19,795.71 | 25,260.83 | 17,483.48 |
经营活动现金流入小计 | 337,259.80 | 216,442.45 | 127,353.71 | 548,322.65 | 409,770.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,793.74 | 138,500.29 | 70,058.08 | 357,221.08 | 264,735.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,311.33 | 53,804.82 | 28,577.99 | 84,938.05 | 64,693.88 |
支付的各项税费 | 37,076.62 | 26,506.69 | 13,901.27 | 26,230.45 | 25,563.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,398.84 | 28,895.05 | 15,745.54 | 55,217.67 | 44,423.03 |
经营活动现金流出小计 | 371,580.53 | 247,706.85 | 128,282.89 | 523,607.25 | 399,415.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,320.73 | -31,264.40 | -929.19 | 24,715.40 | 10,355.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,422.93 | 66,973.64 | 11,948.11 | 229,112.41 | 221,549.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.40 | 26.40 | -- | 323.91 | 323.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 2.18 | 0.36 | 54.71 | 26.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,253.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.30 | -- | -- | -- | 7,365.20 |
投资活动现金流入小计 | 115,679.63 | 67,002.22 | 11,948.47 | 229,491.03 | 231,518.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,681.82 | 31,115.24 | 8,598.62 | 72,571.61 | 49,220.86 |
投资所支付的现金 | 154,009.00 | 111,500.00 | 86,800.00 | 163,061.22 | 103,432.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,201.58 | 4,201.58 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 326.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 202,690.82 | 142,615.24 | 95,398.62 | 240,160.85 | 156,855.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,011.19 | -75,613.03 | -83,450.15 | -10,669.81 | 74,663.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.06 | 5,000.06 | 297.07 | 249,910.13 | 6,702.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.06 | 5,000.06 | 297.07 | 249,910.13 | 6,702.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,944.33 | 16,449.34 | -- | 26,183.43 | 25,644.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,678.30 | 1,138.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,084.61 | 165.25 | -- | 14,284.67 | 12,364.82 |
筹资活动现金流出小计 | 28,028.94 | 16,614.58 | -- | 40,468.10 | 38,008.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,028.88 | -11,614.52 | 297.07 | 209,442.02 | -31,306.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,149.58 | 1,205.26 | -377.46 | 2,056.92 | 2,328.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,211.22 | -117,286.68 | -84,459.72 | 225,544.54 | 56,041.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,680.42 | 470,680.42 | 470,680.42 | 245,135.89 | 245,135.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,469.20 | 353,393.74 | 386,220.70 | 470,680.42 | 301,177.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,984.42 | -- | 90,303.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,287.07 | -- | 17,819.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,512.09 | -- | 5,130.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 589.11 | -- | 843.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 521.68 | -- | 889.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.40 | -- | -22.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.56 | -- | 74.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,153.09 | -- | -2,292.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,719.38 | -- | -1,863.23 | -- |
投资损失 | -- | 965.04 | -- | -870.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -760.42 | -- | -4,087.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 60.06 | -- | 653.58 | -- |
存货的减少 | -- | 9,959.90 | -- | -75,027.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,133.45 | -- | -70,391.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,031.07 | -- | 53,959.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,470.42 | -- | 9,013.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,264.40 | -- | 24,715.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 353,393.74 | -- | 470,680.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 470,680.42 | -- | 245,135.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,286.68 | -- | 225,544.54 | -- |
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