中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,096.0013,373.527,206.511,555.42
收到的税费返还94.6318.6218.6218.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,948.812,996.692,349.80769.37
经营活动现金流入小计26,139.4516,388.839,574.932,343.40
购买商品、接受劳务支付的现金20,678.4614,306.628,943.854,278.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,806.861,298.97825.27389.36
支付的各项税费2,503.951,779.30560.40401.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,021.832,663.711,784.60475.46
经营活动现金流出小计28,011.1120,048.6112,114.125,545.21
经营活动产生的现金流量净额-1,871.66-3,659.78-2,539.19-3,201.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金69.17159.17----
投资活动现金流入小计69.30159.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,125.29915.57258.6285.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,125.29915.57258.6285.78
投资活动产生的现金流量净额-1,055.99-756.39-258.62-85.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,720.0053,860.6253,860.6253,860.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计54,720.0053,860.6253,860.6253,860.62
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.001,000.001,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金769.38------
筹资活动现金流出小计1,769.381,000.001,000.00--
筹资活动产生的现金流量净额52,950.6252,860.6252,860.6253,860.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额50,022.9748,444.4550,062.8150,573.03
加:期初现金及现金等价物余额6,172.646,172.646,172.646,172.64
六、期末现金及现金等价物余额56,195.6054,617.0856,235.4456,745.67
附注
净利润4,617.43--1,757.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备458.24--264.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧191.14--82.71--
无形资产摊销117.17--58.43--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失0.70------
递延所得税资产减少-78.23---58.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-646.07--1.63--
经营性应收项目的减少-11,403.40---1,793.06--
经营性应付项目的增加4,870.62---2,853.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,871.66---2,539.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,195.60--56,235.4456,745.67
现金的期初余额6,172.64--6,172.646,172.64
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,022.97--50,062.8150,573.03
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