| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,096.00 | 13,373.52 | 7,206.51 | 1,555.42 |
| 收到的税费返还 | 94.63 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,948.81 | 2,996.69 | 2,349.80 | 769.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,139.45 | 16,388.83 | 9,574.93 | 2,343.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,678.46 | 14,306.62 | 8,943.85 | 4,278.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,806.86 | 1,298.97 | 825.27 | 389.36 |
| 支付的各项税费 | 2,503.95 | 1,779.30 | 560.40 | 401.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.83 | 2,663.71 | 1,784.60 | 475.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,011.11 | 20,048.61 | 12,114.12 | 5,545.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,871.66 | -3,659.78 | -2,539.19 | -3,201.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.17 | 159.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69.30 | 159.17 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,125.29 | 915.57 | 258.62 | 85.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,125.29 | 915.57 | 258.62 | 85.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,055.99 | -756.39 | -258.62 | -85.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 54,720.00 | 53,860.62 | 53,860.62 | 53,860.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,720.00 | 53,860.62 | 53,860.62 | 53,860.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,769.38 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,950.62 | 52,860.62 | 52,860.62 | 53,860.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,022.97 | 48,444.45 | 50,062.81 | 50,573.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,172.64 | 6,172.64 | 6,172.64 | 6,172.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,195.60 | 54,617.08 | 56,235.44 | 56,745.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,617.43 | -- | 1,757.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 458.24 | -- | 264.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.14 | -- | 82.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 117.17 | -- | 58.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -78.23 | -- | -58.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -646.07 | -- | 1.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,403.40 | -- | -1,793.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,870.62 | -- | -2,853.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,871.66 | -- | -2,539.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,195.60 | -- | 56,235.44 | 56,745.67 |
| 现金的期初余额 | 6,172.64 | -- | 6,172.64 | 6,172.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,022.97 | -- | 50,062.81 | 50,573.03 |
每日必读
发行与分配