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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,641.56 | 25,547.51 | 15,288.24 | 7,939.70 | |
| 收到的税费返还 | 86.95 | 54.76 | 24.65 | 24.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,786.77 | 12,251.28 | 6,811.80 | 2,223.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,515.27 | 37,853.54 | 22,124.69 | 10,187.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,389.84 | 19,428.21 | 12,996.82 | 7,660.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,132.63 | 2,326.07 | 1,524.75 | 745.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,322.79 | 2,841.48 | 1,475.03 | 427.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,587.62 | 12,216.97 | 11,060.57 | 2,614.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,432.88 | 36,812.73 | 27,057.17 | 11,447.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,082.39 | 1,040.81 | -4,932.48 | -1,259.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 8.57 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 683.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 691.96 | 8.57 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,853.29 | 853.17 | 833.52 | 708.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,203.29 | 1,203.17 | 833.52 | 708.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,511.34 | -1,194.61 | -833.49 | -708.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,950.00 | -1,950.00 | -1,950.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,621.05 | -2,103.80 | -7,715.97 | -1,968.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,620.08 | 40,620.08 | 40,620.08 | 40,620.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,241.13 | 38,516.28 | 32,904.11 | 38,651.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,896.36 | -- | 2,450.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.62 | -- | 587.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.72 | -- | 153.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.62 | -- | 295.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.59 | -- | -98.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.85 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | -930.33 | -- | 517.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,039.96 | -- | -9,185.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,561.54 | -- | 360.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,082.39 | -- | -4,932.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,241.13 | -- | 32,904.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,620.08 | -- | 40,620.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,621.05 | -- | -7,715.97 | -- | |
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