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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,663.79 | 34,395.35 | 20,144.93 | 9,254.39 | |
| 收到的税费返还 | 64.61 | 62.40 | 29.90 | 26.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,056.42 | 6,621.46 | 4,399.99 | 1,081.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,784.83 | 41,079.20 | 24,574.82 | 10,362.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,166.39 | 25,675.07 | 15,946.55 | 8,390.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,345.13 | 2,423.04 | 1,635.01 | 812.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,380.93 | 4,197.08 | 2,365.61 | 1,387.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.65 | 6,889.25 | 4,855.75 | 1,585.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,261.09 | 39,184.44 | 24,802.93 | 12,175.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,523.73 | 1,894.76 | -228.11 | -1,813.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.47 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267.20 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,199.20 | 4,403.46 | 593.95 | 300.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,199.20 | 4,403.46 | 593.95 | 300.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,932.01 | -4,403.46 | -593.95 | -300.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 588.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,362.00 | -1,460.00 | -1,950.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,229.73 | -3,968.70 | -2,772.06 | -2,114.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,241.13 | 44,241.13 | 44,241.13 | 44,241.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,470.86 | 40,272.44 | 41,469.07 | 42,126.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,706.42 | -- | 3,013.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.16 | -- | 589.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.98 | -- | 197.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.81 | -- | 298.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.04 | -- | -0.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.97 | -- | -35.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.07 | -- | -51.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,416.64 | -- | -1,608.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,778.18 | -- | -5,111.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361.53 | -- | 2,480.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,523.73 | -- | -228.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,470.86 | -- | 41,469.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,241.13 | -- | 44,241.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,229.73 | -- | -2,772.06 | -- | |
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