中电环保

- 300172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,583.7427,773.8018,132.647,653.93
收到的税费返还90.4770.0226.6223.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,853.686,931.632,429.74774.29
经营活动现金流入小计54,527.9034,775.4520,589.008,452.09
购买商品、接受劳务支付的现金31,254.2723,399.1415,455.728,334.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,424.432,671.271,739.79851.05
支付的各项税费4,140.552,606.231,526.50878.63
支付的其他与经营活动有关的现金9,930.758,421.834,241.531,765.54
经营活动现金流出小计48,750.0137,098.4622,963.5411,829.89
经营活动产生的现金流量净额5,777.89-2,323.02-2,374.55-3,377.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,885.0012,805.001,611.00--
取得投资收益所收到的现金277.1888.972.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金394.47------
投资活动现金流入小计28,556.6512,893.971,613.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,005.982,177.582,668.17652.16
投资所支付的现金32,967.0021,880.0013,341.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,285.471,285.47----
投资活动现金流出小计36,258.4525,343.0516,009.17652.16
投资活动产生的现金流量净额-7,701.80-12,449.08-14,395.52-652.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计100.00100.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,690.001,690.001,690.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,690.001,690.001,690.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,590.00-1,590.00-1,690.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,513.91-16,362.10-18,460.07-4,029.97
加:期初现金及现金等价物余额45,470.8645,470.8645,470.8645,470.86
六、期末现金及现金等价物余额41,956.9529,108.7627,010.7941,440.89
附注
净利润10,390.08--4,215.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,563.58--837.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧442.89--219.44--
无形资产摊销720.70--353.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-293.65---48.41--
递延所得税资产减少-298.68---112.90--
递延所得税负债增加-67.65---49.44--
存货的减少-7,130.88---6,773.96--
经营性应收项目的减少-4,862.51---6,805.26--
经营性应付项目的增加5,314.02--5,789.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,777.89---2,374.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,956.95--27,010.79--
现金的期初余额45,470.86--45,470.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,513.91---18,460.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶