中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,823.9530,662.3016,053.04
收到的税费返还324.09175.4944.78
收到的其他与经营活动有关的现金4,554.862,665.271,145.62
经营活动现金流入小计48,702.9133,503.0617,243.45
购买商品、接受劳务支付的现金30,087.5918,816.2010,599.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,319.843,485.261,788.00
支付的各项税费5,132.563,416.892,280.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,861.584,298.942,304.00
经营活动现金流出小计46,401.5630,017.3016,971.49
经营活动产生的现金流量净额2,301.353,485.76271.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,065.7572,552.5725,663.66
取得投资收益所收到的现金2,050.301,417.21360.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金--272.82--
投资活动现金流入小计114,116.1774,242.7326,024.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,606.723,448.941,050.03
投资所支付的现金117,068.0078,453.0029,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计124,674.7281,901.9430,933.03
投资活动产生的现金流量净额-10,558.55-7,659.21-4,908.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金6,181.826,181.821,500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计6,181.826,181.821,500.00
偿还债务支付的现金1,000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,693.693,293.14337.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金64.6735.70--
筹资活动现金流出小计4,758.363,828.85337.35
筹资活动产生的现金流量净额1,423.462,352.971,162.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-6,833.74-1,820.48-3,474.37
加:期初现金及现金等价物余额12,723.8712,728.5512,728.55
六、期末现金及现金等价物余额5,890.1410,908.079,254.18
附注
净利润--6,322.84--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,532.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--556.30--
无形资产摊销--3,965.88--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.32--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---1,238.51--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--677.91--
投资损失---441.10--
递延所得税资产减少---101.46--
递延所得税负债增加--272.82--
存货的减少---4,714.20--
经营性应收项目的减少--827.49--
经营性应付项目的增加---4,174.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--3,485.76--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--10,908.07--
现金的期初余额--12,728.55--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,820.48--
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