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朗源股份

- 300175

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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朗源股份(300175) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,873.6918,052.37
收到的税费返还708.89358.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,965.392,021.23
经营活动现金流入小计33,547.9720,431.76
购买商品、接受劳务支付的现金25,481.6313,572.43
支付给职工以及为职工支付的现金635.49477.94
支付的各项税费408.06399.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,437.012,818.22
经营活动现金流出小计28,962.2017,268.18
经营活动产生的现金流量净额4,585.773,163.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.916.91
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,388.703,296.57
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,388.703,296.57
投资活动产生的现金流量净额-3,381.78-3,289.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金699.06699.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,208.0014,058.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,907.0614,757.06
偿还债务支付的现金15,608.0014,058.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金655.33492.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计16,263.3314,550.50
筹资活动产生的现金流量净额643.73206.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.73-13.67
五、现金及现金等价物净增加额1,800.9966.82
加:期初现金及现金等价物余额305.65--
六、期末现金及现金等价物余额2,106.65--
附注
净利润3,676.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备171.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧596.53--
无形资产摊销25.45--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用728.45--
投资损失-6.91--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少1,444.94--
经营性应收项目的减少-5,097.14--
经营性应付项目的增加3,065.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,585.77--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,106.65--
现金的期初余额305.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,800.99--
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