| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,888.00 | 6,678.41 | 5,857.86 | 940.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.22 | 1,616.03 | 2,908.36 | 480.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,175.23 | 8,294.44 | 8,766.23 | 1,420.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917.51 | 1,854.03 | 1,931.27 | 157.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,536.38 | 2,490.83 | 1,637.79 | 834.10 |
| 支付的各项税费 | 2,801.60 | 2,204.19 | 1,045.77 | 455.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.02 | 2,288.36 | 2,236.54 | 1,185.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,934.50 | 8,837.41 | 6,851.37 | 2,632.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,240.72 | -542.97 | 1,914.85 | -1,212.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 686.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,359.03 | 11,371.26 | 5,987.86 | 3,404.80 |
| 投资所支付的现金 | 82.36 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 565.88 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,007.27 | 11,371.26 | 5,987.86 | 3,404.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,321.07 | -11,371.26 | -5,987.86 | -3,404.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,672.50 | 59,774.30 | 59,774.30 | 59,774.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,672.50 | 64,774.30 | 64,774.30 | 64,774.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.04 | 145.04 | 145.04 | 73.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,514.76 | 10,145.04 | 10,145.04 | 3,573.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,157.74 | 54,629.26 | 54,629.26 | 61,200.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -24.13 | -7.36 | -2.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,077.59 | 42,690.90 | 50,548.89 | 56,581.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,234.97 | 11,254.97 | 11,254.97 | 12,454.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,312.55 | 53,945.87 | 61,803.86 | 69,036.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,755.51 | -- | 4,012.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -120.20 | -- | -140.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.24 | -- | 773.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,191.00 | -- | 407.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 141.23 | -- | 175.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 145.24 | -- | -409.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.34 | -- | -141.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,113.40 | -- | -1,697.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,004.69 | -- | -1,065.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,240.72 | -- | 1,914.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,312.55 | -- | 61,803.86 | 69,036.31 |
| 现金的期初余额 | 11,234.97 | -- | 11,254.97 | 12,454.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,077.59 | -- | 50,548.89 | 56,581.34 |
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