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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,828.11 | 9,144.38 | 5,713.68 | 2,565.65 | |
| 收到的税费返还 | 395.27 | 329.72 | 311.67 | 217.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.08 | 1,548.22 | 604.82 | 1,129.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,057.46 | 11,022.32 | 6,630.18 | 3,912.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,490.45 | 5,536.40 | 3,343.87 | 1,890.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,299.72 | 1,940.79 | 1,169.65 | 777.09 | |
| 支付的各项税费 | 653.04 | 1,000.55 | 409.63 | 159.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.56 | 1,035.82 | 931.30 | 699.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,013.76 | 9,513.55 | 5,854.44 | 3,526.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,043.70 | 1,508.77 | 775.73 | 385.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,210.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,328.10 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,648.55 | 1,563.06 | 1,063.82 | 843.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,248.55 | 1,563.06 | 1,063.82 | 843.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,920.45 | -1,563.06 | -1,063.82 | -843.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,151.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151.45 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351.45 | -800.00 | -800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.62 | 9.89 | 1.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -525.92 | -844.39 | -1,086.34 | -457.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,923.75 | 43,923.75 | 44,418.51 | 44,418.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,397.82 | 43,079.35 | 43,332.17 | 43,961.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,432.98 | -- | 1,719.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.72 | -- | 20.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.90 | -- | 443.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.13 | -- | 27.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,150.83 | -- | -1.74 | -- | |
| 投资损失 | -118.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.69 | -- | -36.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 173.69 | -- | -1,242.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,231.00 | -- | -1,565.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 764.16 | -- | 1,411.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,043.70 | -- | 775.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,997.82 | -- | 43,332.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,923.75 | -- | 46,321.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,400.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -525.92 | -- | -1,086.34 | -- | |
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