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| 佐力药业(300181) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,169.76 | 204,386.42 | 154,252.30 | 101,773.44 | 50,280.38 |
| 收到的税费返还 | 633.67 | 495.07 | 6,255.33 | 4,428.58 | 2,163.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.71 | 12,631.41 | 2,919.20 | 2,036.50 | 503.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,133.14 | 217,512.89 | 163,426.83 | 108,238.52 | 52,947.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,058.25 | 62,985.37 | 42,738.92 | 32,408.22 | 18,498.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,372.45 | 25,752.04 | 19,516.49 | 13,831.82 | 8,223.26 |
| 支付的各项税费 | 7,505.17 | 23,124.49 | 18,590.26 | 13,071.80 | 6,074.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,490.53 | 76,804.90 | 60,185.96 | 36,607.49 | 18,948.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,426.39 | 188,666.79 | 141,031.63 | 95,919.34 | 51,745.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,706.75 | 28,846.10 | 22,395.20 | 12,319.19 | 1,201.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 3,175.00 | 1,075.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.38 | 28.47 | 27.95 | 25.35 | 10.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 243.39 | 0.60 | 0.02 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 567.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,065.38 | 4,913.86 | 4,103.55 | 3,200.37 | 1,085.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,649.31 | 13,171.46 | 12,518.39 | 9,397.10 | 6,009.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,649.31 | 31,271.46 | 15,618.39 | 12,497.10 | 7,510.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,416.07 | -26,357.59 | -11,514.84 | -9,296.72 | -6,424.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,940.00 | 25,969.94 | 25,969.94 | 20,179.94 | 7,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 567.00 | 567.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,940.00 | 26,969.94 | 26,536.94 | 20,746.94 | 7,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,940.00 | 20,483.07 | 20,483.07 | 12,800.00 | 7,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.97 | 21,995.49 | 21,940.25 | 21,931.25 | 111.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 684.41 | 684.41 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.31 | 423.39 | 1,181.52 | 724.47 | 21.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,204.28 | 42,901.95 | 43,604.83 | 35,455.73 | 7,932.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,264.28 | -15,932.00 | -17,067.89 | -14,708.78 | -132.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,858.54 | -13,443.48 | -6,187.51 | -11,686.29 | -5,356.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,849.07 | 106,257.92 | 106,257.92 | 106,257.92 | 106,282.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,707.61 | 92,814.44 | 100,070.41 | 94,571.63 | 100,926.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,076.29 | -- | 20,177.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 356.55 | -- | 95.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,764.23 | -- | 2,838.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.27 | -- | 189.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 358.16 | -- | 172.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.91 | -- | -24.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.58 | -- | 4.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 763.14 | -- | 349.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.07 | -- | 27.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -422.89 | -- | 18.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 247.81 | -- | -12.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,915.08 | -- | -7,887.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,763.59 | -- | -5,915.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,381.07 | -- | 2,134.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,846.10 | -- | 12,319.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,814.44 | -- | 94,571.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,257.92 | -- | 106,257.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,443.48 | -- | -11,686.29 | -- |
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