报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,554.53 | 30,059.74 | 18,526.05 | 8,281.29 |
收到的税费返还 | 2,173.20 | 946.06 | 685.79 | 685.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.98 | 1,425.63 | 1,008.61 | 240.31 |
经营活动现金流入小计 | 50,555.72 | 32,431.43 | 20,220.45 | 9,207.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,897.08 | 10,379.78 | 6,875.50 | 3,158.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,588.22 | 2,044.06 | 1,656.69 | 1,245.84 |
支付的各项税费 | 6,603.77 | 4,798.71 | 2,622.28 | 925.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,719.72 | 2,127.68 | 937.58 | 392.74 |
经营活动现金流出小计 | 27,808.78 | 19,350.22 | 12,092.04 | 5,722.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,746.93 | 13,081.20 | 8,128.40 | 3,484.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.74 | 168.59 | 152.12 | 62.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 208.74 | 168.59 | 152.12 | 62.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.74 | -168.59 | -152.12 | -62.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 97,925.63 | 97,925.63 | 97,925.63 | 97,925.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,925.63 | 97,925.63 | 97,925.63 | 97,925.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.30 | 651.00 | 651.00 | 444.24 |
筹资活动现金流出小计 | 663.30 | 651.00 | 651.00 | 444.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,262.33 | 97,274.63 | 97,274.63 | 97,481.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,800.52 | 110,187.23 | 105,250.91 | 100,903.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,729.01 | 12,729.01 | 12,729.01 | 12,729.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,529.52 | 122,916.24 | 117,979.91 | 113,632.35 |
附注 |
净利润 | 20,409.10 | -- | 7,565.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37.18 | -- | 19.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.79 | -- | 62.23 | -- |
无形资产摊销 | 8.84 | -- | 3.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 23.68 | -- | 11.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -12.64 | -- | -20.87 | -- |
递延所得税负债增加 | 431.94 | -- | 105.96 | -- |
存货的减少 | -909.14 | -- | -806.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -501.25 | -- | -1,048.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,123.44 | -- | 2,235.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,746.93 | -- | 8,128.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 132,529.52 | -- | 117,979.91 | 113,632.35 |
现金的期初余额 | 12,729.01 | -- | 12,729.01 | 12,729.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 119,800.52 | -- | 105,250.91 | 100,903.35 |