报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,730.36 | 67,377.43 | 46,439.80 | 21,137.65 |
收到的税费返还 | 5,618.25 | 4,597.78 | 2,636.14 | 1,166.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.71 | 2,600.39 | 1,933.83 | 725.48 |
经营活动现金流入小计 | 114,604.32 | 74,575.60 | 51,009.76 | 23,029.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,805.27 | 31,099.07 | 19,576.23 | 8,217.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,350.00 | 13,438.96 | 9,351.91 | 5,903.58 |
支付的各项税费 | 16,588.04 | 11,002.89 | 6,666.17 | 3,312.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,452.41 | 7,428.69 | 5,516.79 | 2,154.37 |
经营活动现金流出小计 | 89,195.72 | 62,969.61 | 41,111.09 | 19,588.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,408.60 | 11,605.99 | 9,898.67 | 3,441.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 26,630.00 | 26,630.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 916.79 | 261.61 | 261.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.68 | 30.68 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,916.79 | 27,042.29 | 26,922.29 | 20,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,451.48 | 5,883.77 | 4,053.44 | 2,920.78 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 2,480.00 | 1,630.00 | 1,630.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 946.08 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | -- | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,397.55 | 8,483.77 | 5,683.44 | 4,620.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,519.23 | 18,558.52 | 21,238.84 | 15,379.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 255.00 | 311.50 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,089.74 | 9,088.77 | 9,065.30 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,344.74 | 9,400.27 | 9,065.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,344.74 | -9,400.27 | -9,065.30 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.54 | -7.82 | -5.24 | -15.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,537.55 | 20,756.42 | 22,066.98 | 18,805.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,197.86 | 97,197.86 | 97,197.86 | 97,197.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,735.41 | 117,954.28 | 119,264.84 | 116,003.62 |
附注 |
净利润 | 35,121.52 | -- | 13,532.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,447.06 | -- | -28.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 725.30 | -- | 325.15 | -- |
无形资产摊销 | 691.11 | -- | 341.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 455.59 | -- | 166.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 36.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.45 | -- | 5.24 | -- |
投资损失 | -308.50 | -- | -64.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -310.19 | -- | 20.00 | -- |
递延所得税负债增加 | 466.51 | -- | 225.62 | -- |
存货的减少 | -3,863.83 | -- | -944.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,568.59 | -- | -220.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,492.07 | -- | -3,461.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,408.60 | -- | 9,898.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120,735.41 | -- | 119,264.84 | -- |
现金的期初余额 | 97,197.86 | -- | 97,197.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,537.55 | -- | 22,066.98 | -- |