东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,069.1426,364.1296,981.4077,114.6051,973.82
收到的税费返还1,949.34746.883,544.713,137.462,334.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,049.381,699.088,274.995,514.792,044.23
经营活动现金流入小计51,067.8628,810.08108,801.1085,766.8456,352.38
购买商品、接受劳务支付的现金18,699.619,601.3129,830.0335,775.4623,878.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,160.956,553.6522,308.7018,069.7012,784.57
支付的各项税费5,135.062,902.449,626.856,794.284,527.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,916.612,297.5611,388.357,420.716,059.72
经营活动现金流出小计43,912.2421,354.9673,153.9268,060.1547,250.57
经营活动产生的现金流量净额7,155.627,455.1235,647.1817,706.699,101.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.006,000.0059,442.9935,000.0027,000.00
取得投资收益所收到的现金207.47121.171,079.171,595.52733.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.714.274.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,400.00--29,000.00----
投资活动现金流入小计47,607.476,121.1789,525.8736,599.7927,737.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,781.68830.033,769.524,189.242,567.91
投资所支付的现金6,000.006,000.0037,000.0026,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金105,000.0074,000.0070,400.00----
投资活动现金流出小计118,781.6880,830.03111,169.5230,189.2423,567.91
投资活动产生的现金流量净额-71,174.21-74,708.86-21,643.656,410.554,169.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,372.03--9,388.639,388.639,388.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108.03--1,092.69352.82352.82
筹资活动现金流出小计9,480.06--10,481.319,741.459,741.45
筹资活动产生的现金流量净额-9,480.06---10,481.31-9,741.45-9,741.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.4610.81-5.87-1.656.02
五、现金及现金等价物净增加额-73,458.19-67,242.933,516.3514,374.143,536.18
加:期初现金及现金等价物余额141,296.33141,296.33137,779.99137,779.99137,779.99
六、期末现金及现金等价物余额67,838.1474,053.40141,296.33152,154.13141,316.17
附注
净利润5,943.00--19,776.39--5,863.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,016.74--408.82---846.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧993.32--1,691.30--822.62
无形资产摊销382.88--689.72--340.49
长期待摊费用摊销473.19--1,015.43--552.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.46--5.73
固定资产报废损失1.64--9.19----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-768.28------7.64
投资损失-245.17---3,444.41---733.05
递延所得税资产减少92.68--437.87---73.81
递延所得税负债增加-138.13---66.72--62.56
存货的减少-7,507.20--1,282.89---1,184.01
经营性应收项目的减少2,483.11--17,921.64--12,225.33
经营性应付项目的增加6,502.70---4,133.81---8,755.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-41.38--62.34--813.73
经营活动产生现金流量净额7,155.62--35,647.18--9,101.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,838.14--141,296.33--141,316.17
现金的期初余额141,296.33--137,779.99--137,779.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-73,458.19--3,516.35--3,536.18
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