东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,249.4146,069.1426,364.1296,981.4077,114.60
收到的税费返还2,398.931,949.34746.883,544.713,137.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,698.443,049.381,699.088,274.995,514.79
经营活动现金流入小计76,346.7851,067.8628,810.08108,801.1085,766.84
购买商品、接受劳务支付的现金33,321.7518,699.619,601.3129,830.0335,775.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,019.6111,160.956,553.6522,308.7018,069.70
支付的各项税费7,798.555,135.062,902.449,626.856,794.28
支付的其他与经营活动有关的现金9,755.878,916.612,297.5611,388.357,420.71
经营活动现金流出小计66,895.7743,912.2421,354.9673,153.9268,060.15
经营活动产生的现金流量净额9,451.017,155.627,455.1235,647.1817,706.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.0011,000.006,000.0059,442.9935,000.00
取得投资收益所收到的现金207.47207.47121.171,079.171,595.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.714.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,400.0036,400.00--29,000.00--
投资活动现金流入小计52,607.4747,607.476,121.1789,525.8736,599.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,402.167,781.68830.033,769.524,189.24
投资所支付的现金6,000.006,000.006,000.0037,000.0026,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,000.00105,000.0074,000.0070,400.00--
投资活动现金流出小计69,402.16118,781.6880,830.03111,169.5230,189.24
投资活动产生的现金流量净额-16,794.70-71,174.21-74,708.86-21,643.656,410.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,372.039,372.03--9,388.639,388.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,112.49108.03--1,092.69352.82
筹资活动现金流出小计15,484.529,480.06--10,481.319,741.45
筹资活动产生的现金流量净额-15,484.52-9,480.06---10,481.31-9,741.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.5140.4610.81-5.87-1.65
五、现金及现金等价物净增加额-22,810.69-73,458.19-67,242.933,516.3514,374.14
加:期初现金及现金等价物余额141,296.33141,296.33141,296.33137,779.99137,779.99
六、期末现金及现金等价物余额118,485.6467,838.1474,053.40141,296.33152,154.13
附注
净利润--5,943.00--19,776.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,016.74--408.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--993.32--1,691.30--
无形资产摊销--382.88--689.72--
长期待摊费用摊销--473.19--1,015.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.46--
固定资产报废损失--1.64--9.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---768.28------
投资损失---245.17---3,444.41--
递延所得税资产减少--92.68--437.87--
递延所得税负债增加---138.13---66.72--
存货的减少---7,507.20--1,282.89--
经营性应收项目的减少--2,483.11--17,921.64--
经营性应付项目的增加--6,502.70---4,133.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---41.38--62.34--
经营活动产生现金流量净额--7,155.62--35,647.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,838.14--141,296.33--
现金的期初余额--141,296.33--137,779.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,458.19--3,516.35--
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