| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,897.57 | 19,101.45 | 12,860.12 | 5,355.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.63 | 246.19 | 69.70 | 75.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,380.20 | 19,347.65 | 12,929.82 | 5,430.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,395.61 | 21,319.18 | 13,578.73 | 6,426.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,385.90 | 931.51 | 602.00 | 283.94 |
| 支付的各项税费 | 886.94 | 492.32 | 360.94 | 227.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.79 | 2,540.22 | 532.46 | 234.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,255.25 | 25,283.23 | 15,074.13 | 7,173.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,875.05 | -5,935.58 | -2,144.30 | -1,742.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,042.46 | 502.44 | 204.48 | 86.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,042.46 | 502.44 | 204.48 | 86.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,042.46 | -502.44 | -204.48 | -86.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,541.37 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,963.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,541.37 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,363.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,877.63 | 5,877.63 | 5,922.49 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.66 | 73.49 | 76.66 | 19.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.17 | 2,605.47 | 2,606.63 | 2,053.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,134.46 | 8,556.58 | 8,605.78 | 2,072.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,406.90 | 26,843.42 | 26,794.22 | 33,290.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.74 | -19.68 | -20.20 | -5.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,339.66 | 20,385.72 | 24,425.24 | 31,456.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,758.14 | 7,758.14 | 7,758.14 | 7,758.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,097.80 | 28,143.86 | 32,183.38 | 39,214.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,419.79 | -- | 1,594.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 77.21 | -- | 37.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.52 | -- | 54.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 43.50 | -- | 21.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.02 | -- | 0.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55.11 | -- | 55.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.21 | -- | -10.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,927.72 | -- | -2,993.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,573.27 | -- | 1,470.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 749.84 | -- | -2,373.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 180.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,875.05 | -- | -2,144.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,097.80 | -- | 32,183.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,758.14 | -- | 7,758.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,339.66 | -- | 24,425.24 | -- |
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