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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,139.63 | 26,009.85 | 15,815.14 | 7,589.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.57 | 680.71 | 670.40 | 561.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,956.20 | 26,690.56 | 16,485.55 | 8,150.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,674.89 | 25,055.95 | 16,594.02 | 9,443.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,123.41 | 1,510.99 | 902.29 | 446.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,075.88 | 528.04 | 513.71 | 103.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.23 | 1,267.48 | 854.37 | 454.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,649.42 | 28,362.46 | 18,864.39 | 10,449.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,693.23 | -1,671.90 | -2,378.85 | -2,298.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.62 | 21.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,056.18 | 3,059.88 | 3,038.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,966.61 | 1,610.82 | 1,263.25 | 904.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,966.61 | 4,610.82 | 4,263.25 | 904.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,910.42 | -1,550.94 | -1,224.69 | -904.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,001.50 | 3,001.50 | 2,903.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.77 | 3.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,001.50 | 3,005.27 | 2,907.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,001.50 | -3,005.27 | -2,907.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.94 | -46.34 | -32.03 | -5.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,681.09 | -6,274.45 | -6,542.60 | -3,208.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,181.55 | 21,181.55 | 21,181.55 | 21,181.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,500.46 | 14,907.11 | 14,638.95 | 17,972.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,710.75 | -- | 1,128.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.49 | -- | 29.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.23 | -- | 112.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.92 | -- | 60.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.21 | -- | 38.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -38.56 | -- | -38.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.88 | -- | -48.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,186.02 | -- | -2,919.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,341.71 | -- | -643.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 790.96 | -- | -101.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,693.23 | -- | -2,378.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,500.46 | -- | 14,638.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,181.55 | -- | 21,181.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,681.09 | -- | -6,542.60 | -- | |
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