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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,039.85 | 577,248.37 | 316,985.25 | 92,297.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 226.27 | 56.87 | 56.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,452.38 | 2,370.84 | 2,314.73 | 219.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 775,492.22 | 579,845.48 | 319,356.86 | 92,573.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,859.17 | 565,429.95 | 318,849.37 | 105,743.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,696.13 | 7,431.50 | 4,711.00 | 1,995.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,035.09 | 6,484.50 | 3,684.12 | 1,998.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,797.94 | 6,959.32 | 5,049.70 | 1,908.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,388.34 | 586,305.28 | 332,294.19 | 111,645.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,103.89 | -6,459.79 | -12,937.33 | -19,072.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,180.43 | 12,083.24 | 4,024.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,220.50 | 26,180.53 | 12,083.28 | 4,024.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230.45 | 703.60 | 439.95 | 118.79 | |
| 投资所支付的现金 | 77,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,513.09 | 86,107.63 | 86,107.63 | 52,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,100.00 | 49,100.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,843.54 | 151,911.22 | 135,647.58 | 54,718.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,623.04 | -125,730.69 | -123,564.30 | -50,694.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,764.64 | 131,716.70 | 131,716.70 | 130,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,195.44 | 289,698.48 | 164,724.08 | 48,046.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,685.45 | 4,983.91 | 674.24 | 309.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,645.54 | 426,399.09 | 297,115.02 | 178,856.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,511.14 | 282,418.67 | 150,693.46 | 34,561.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,283.30 | 1,720.55 | 1,000.89 | 288.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,124.05 | 5,469.99 | 3,461.58 | 2,204.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,918.49 | 289,609.21 | 155,155.94 | 37,053.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,727.05 | 136,789.88 | 141,959.09 | 141,802.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 985.08 | 844.70 | 355.62 | -124.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,192.98 | 5,444.09 | 5,813.07 | 71,910.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,326.01 | 13,326.01 | 13,326.01 | 19,268.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,518.99 | 18,770.11 | 19,139.08 | 91,179.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,381.85 | -- | 15,363.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,465.03 | -- | -714.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,537.71 | -- | 756.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.22 | -- | 283.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.61 | -- | 30.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,218.99 | -- | 1,000.34 | -- | |
| 投资损失 | -215.06 | -- | -83.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,221.93 | -- | 805.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -251.20 | -- | -39.74 | -- | |
| 存货的减少 | -11,294.29 | -- | -6,836.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,941.71 | -- | -57,562.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,542.88 | -- | 33,989.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -204.95 | -- | 69.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,103.89 | -- | -12,937.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,518.99 | -- | 19,139.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,326.01 | -- | 13,326.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,192.98 | -- | 5,813.07 | -- | |
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