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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,487.06 | 814,645.79 | 510,580.81 | 215,598.42 | |
| 收到的税费返还 | 266.06 | 256.67 | 165.30 | 94.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,932.99 | 4,740.93 | 3,879.49 | 453.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,686.11 | 819,643.40 | 514,625.60 | 216,146.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,010.91 | 792,959.87 | 499,293.06 | 203,302.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,658.03 | 11,617.19 | 8,114.28 | 4,016.11 | |
| 支付的各项税费 | 18,495.24 | 12,779.40 | 9,722.39 | 5,743.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,118.58 | 10,935.93 | 8,336.58 | 5,761.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,282.77 | 828,292.39 | 525,466.32 | 218,822.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,403.33 | -8,648.99 | -10,840.71 | -2,676.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,200.00 | 81,200.00 | 75,700.00 | 45,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,418.98 | 1,427.92 | 1,380.82 | 1,337.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | 36.62 | 4.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,661.98 | 82,664.53 | 77,084.99 | 46,437.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,877.84 | 3,551.38 | 1,247.56 | 350.46 | |
| 投资所支付的现金 | 34,100.00 | 34,100.00 | 31,600.00 | 20,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,450.00 | 41,450.00 | 39,450.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,427.84 | 79,101.38 | 72,297.56 | 20,950.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,234.14 | 3,563.15 | 4,787.43 | 25,486.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 863.41 | 846.93 | 846.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 543,573.06 | 411,670.80 | 276,846.51 | 105,182.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,321.96 | 10,757.65 | 6,206.30 | 5,793.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,758.43 | 423,275.38 | 283,899.73 | 110,975.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 520,884.93 | 386,340.71 | 249,564.31 | 100,259.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,334.44 | 8,351.92 | 7,350.18 | 593.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,340.03 | 11,285.72 | 4,890.76 | 1,905.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,559.40 | 405,978.36 | 261,805.25 | 102,759.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,199.03 | 17,297.02 | 22,094.49 | 8,216.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.70 | -705.06 | -560.75 | 363.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,564.81 | 11,506.12 | 15,480.46 | 31,390.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,518.99 | 17,518.99 | 17,518.99 | 17,518.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,083.80 | 29,025.11 | 32,999.45 | 48,909.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,739.92 | -- | 21,557.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,180.00 | -- | 474.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.10 | -- | 802.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.34 | -- | 195.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.47 | -- | 29.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.37 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.01 | -- | -11.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,191.20 | -- | 1,434.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.51 | -- | -1,380.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.00 | -- | 63.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.18 | -- | -23.23 | -- | |
| 存货的减少 | -24,544.16 | -- | -14,919.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,258.69 | -- | -32,590.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,573.60 | -- | 13,527.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -333.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,403.33 | -- | -10,840.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,083.80 | -- | 32,999.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,518.99 | -- | 17,518.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,564.81 | -- | 15,480.46 | -- | |
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