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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,059,407.97 | 857,439.61 | 572,215.35 | 265,760.70 | |
| 收到的税费返还 | 236.86 | 185.39 | 134.86 | 41.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.28 | 2,627.62 | 1,485.48 | 11,625.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,490.10 | 860,252.62 | 573,835.69 | 277,427.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,321.56 | 804,096.63 | 559,310.81 | 255,592.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,725.65 | 14,932.41 | 10,070.02 | 6,041.23 | |
| 支付的各项税费 | 11,443.23 | 8,687.89 | 7,758.15 | 6,750.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,464.93 | 16,641.13 | 9,849.17 | 4,106.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,955.36 | 844,358.06 | 586,988.15 | 272,490.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,534.75 | 15,894.56 | -13,152.46 | 4,937.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.41 | 3.41 | 30.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.23 | 22.92 | 22.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.64 | 26.34 | 52.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,695.66 | 1,433.80 | 1,140.29 | 300.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 272.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,968.06 | 1,433.80 | 1,140.29 | 300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905.42 | -1,407.46 | -1,087.58 | -300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 647,870.88 | 547,882.67 | 368,214.09 | 152,889.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,238.65 | 2,561.95 | 1,391.40 | -10,290.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 654,109.53 | 550,444.62 | 369,605.49 | 142,599.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,577.55 | 532,549.69 | 365,942.07 | 149,196.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,490.51 | 2,310.34 | 1,770.84 | 753.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,692.92 | 2,598.88 | 1,639.88 | 977.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,760.98 | 537,458.91 | 369,352.79 | 150,927.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,348.55 | 12,985.72 | 252.70 | -8,328.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,334.08 | -1,393.22 | 167.55 | 171.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,643.80 | 26,079.59 | -13,819.78 | -3,518.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,569.28 | 35,569.28 | 35,569.28 | 35,939.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,213.09 | 61,648.87 | 21,749.50 | 32,420.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -173,524.93 | -- | 10,720.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194,504.19 | -- | 94.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,976.43 | -- | 986.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.93 | -- | 180.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.20 | -- | 71.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.18 | -- | -21.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.59 | -- | 15.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 461.04 | -- | -73.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,994.47 | -- | 1,960.86 | -- | |
| 投资损失 | 99.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.15 | -- | -380.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.48 | -- | 349.07 | -- | |
| 存货的减少 | -8,517.90 | -- | -16,192.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,543.34 | -- | 20,962.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,749.70 | -- | -31,825.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,534.75 | -- | -13,152.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,213.09 | -- | 21,749.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,569.28 | -- | 35,569.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,643.80 | -- | -13,819.78 | -- | |
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