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力源信息

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力源信息(300184) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,302.82159,349.89
收到的税费返还952.1429.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,467.191,176.56
经营活动现金流入小计358,722.16160,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金320,039.15142,118.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,577.798,718.49
支付的各项税费4,532.732,784.16
支付的其他与经营活动有关的现金18,751.528,934.33
经营活动现金流出小计358,901.19162,555.04
经营活动产生的现金流量净额-179.03-1,999.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.4715.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金54.8054.80
投资活动现金流入小计91.2770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金967.19604.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金66.1471.12
投资活动现金流出小计1,033.34676.06
投资活动产生的现金流量净额-942.07-606.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金90,466.2655,466.43
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,927.061,603.10
筹资活动现金流入小计92,393.3257,069.54
偿还债务支付的现金90,849.9348,220.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,396.97943.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,955.16647.59
筹资活动现金流出小计96,202.0749,812.24
筹资活动产生的现金流量净额-3,808.757,257.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.477.45
五、现金及现金等价物净增加额-4,861.384,659.30
加:期初现金及现金等价物余额61,742.6061,742.60
六、期末现金及现金等价物余额56,881.2166,401.89
附注
净利润5,798.37--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,715.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,068.36--
无形资产摊销165.27--
长期待摊费用摊销183.72--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41--
固定资产报废损失1.11--
公允价值变动损失-418.53--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,606.24--
投资损失35.61--
递延所得税资产减少-1,693.73--
递延所得税负债增加-316.53--
存货的减少-26,998.58--
经营性应收项目的减少26,249.74--
经营性应付项目的增加-9,630.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-179.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额56,881.21--
现金的期初余额61,742.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,861.38--
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