力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,760.701,318,858.571,014,021.36598,530.77277,459.09
收到的税费返还41.11206.58127.9664.7036.83
收到的其他与经营活动有关的现金11,625.887,892.5712,998.875,541.051,158.90
经营活动现金流入小计277,427.681,326,957.721,027,148.19604,136.52278,654.82
购买商品、接受劳务支付的现金255,592.031,248,055.38975,358.08607,704.70275,902.28
支付给职工以及为职工支付的现金6,041.2318,638.9814,014.209,812.965,415.66
支付的各项税费6,750.9911,653.208,584.747,119.874,229.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,106.1822,086.1121,039.6910,772.673,421.94
经营活动现金流出小计272,490.431,300,433.681,018,996.71635,410.20288,969.08
经营活动产生的现金流量净额4,937.2626,524.048,151.49-31,273.68-10,314.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.4825.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.7812.488.175.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--10.2637.888.175.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.00728.01555.44432.37180.61
投资所支付的现金--1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----38.0738.07--
投资活动现金流出小计300.001,728.01593.51470.44180.61
投资活动产生的现金流量净额-300.00-1,717.75-555.63-462.27-174.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,889.16906,545.20691,942.54435,915.48176,501.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-10,290.069,037.588,221.356,842.888,564.89
筹资活动现金流入小计142,599.10915,582.77700,163.89442,758.36185,066.79
偿还债务支付的现金149,196.26915,986.19702,188.92402,147.19176,834.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金753.9211,178.7910,334.389,007.63850.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金977.0012,927.109,819.338,057.787,122.10
筹资活动现金流出小计150,927.19940,092.08722,342.63419,212.61184,807.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,328.09-24,509.31-22,178.7423,545.75259.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.99188.51-11.64-446.2468.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,518.85485.49-14,594.53-8,636.44-10,160.44
加:期初现金及现金等价物余额35,939.6135,083.8035,083.8035,083.8035,083.80
六、期末现金及现金等价物余额32,420.7635,569.2820,489.2726,447.3624,923.35
附注
净利润--19,239.58--16,582.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,909.34--131.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,025.30--981.70--
无形资产摊销--382.36--195.54--
长期待摊费用摊销--123.32--52.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.62---3.05--
固定资产报废损失--15.85------
公允价值变动损失---35.02--7.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,966.94--2,480.95--
投资损失--56.15--38.07--
递延所得税资产减少---1,044.52--71.49--
递延所得税负债增加--73.50---23.23--
存货的减少--8,765.72---11,468.38--
经营性应收项目的减少---24,848.69---51,057.92--
经营性应付项目的增加--5,894.84--10,737.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,524.04---31,273.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,569.28--26,447.36--
现金的期初余额--35,083.80--35,083.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--485.49---8,636.44--
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