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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
力源信息(300184) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,693.06 | 297,322.36 | 151,103.66 | 838,689.24 | 653,797.04 |
收到的税费返还 | 81.92 | 72.08 | 35.30 | 327.05 | 98.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.23 | 1,522.02 | 661.29 | 2,045.95 | 2,096.34 |
经营活动现金流入小计 | 468,367.20 | 298,916.46 | 151,800.24 | 841,062.24 | 655,991.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,924.31 | 245,990.02 | 119,357.87 | 777,572.18 | 619,202.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,932.88 | 14,093.35 | 7,676.99 | 27,825.02 | 20,845.61 |
支付的各项税费 | 9,726.28 | 6,782.50 | 2,231.81 | 15,959.52 | 7,439.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,133.01 | 7,748.23 | 2,608.46 | 25,672.06 | 18,753.51 |
经营活动现金流出小计 | 457,716.47 | 274,614.10 | 131,875.13 | 847,028.78 | 666,241.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,650.72 | 24,302.36 | 19,925.11 | -5,966.54 | -10,249.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 334.61 | 46.20 | -- | -- | 128.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.56 | 5.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.93 | 664.93 | 316.98 | 358.11 | 68.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,176.75 | 711.34 | 316.98 | 363.67 | 201.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.67 | 1,130.52 | 440.90 | 2,062.72 | 1,577.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 902.43 | 1,263.76 | 1,310.67 | 950.84 | 933.35 |
投资活动现金流出小计 | 2,269.11 | 2,394.28 | 1,751.57 | 3,013.56 | 2,510.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,092.36 | -1,682.94 | -1,434.59 | -2,649.89 | -2,309.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,848.39 | 74,781.60 | 44,087.65 | 307,619.81 | 262,298.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,490.33 | 20,590.21 | 6,761.92 | 28,472.18 | 3,756.00 |
筹资活动现金流入小计 | 141,338.72 | 95,371.80 | 50,849.57 | 336,091.99 | 266,054.84 |
偿还债务支付的现金 | 113,809.40 | 75,260.49 | 51,030.01 | 287,041.97 | 242,474.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,608.00 | 1,691.00 | 957.02 | 2,985.42 | 2,076.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,503.75 | 15,137.77 | 4,800.94 | 38,350.57 | 13,217.59 |
筹资活动现金流出小计 | 134,921.14 | 92,089.26 | 56,787.97 | 328,377.95 | 257,768.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,417.58 | 3,282.54 | -5,938.40 | 7,714.04 | 8,286.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.14 | 991.86 | -245.77 | 1,429.23 | 2,006.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,911.81 | 26,893.82 | 12,306.35 | 526.83 | -2,265.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,034.66 | 49,034.66 | 49,034.66 | 48,507.83 | 48,507.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,946.46 | 75,928.47 | 61,341.01 | 49,034.66 | 46,242.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,240.12 | -- | 22,531.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 719.87 | -- | 4,856.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,102.54 | -- | 2,113.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 167.38 | -- | 310.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.83 | -- | 240.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -29.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.43 | -- | 3.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,183.60 | -- | 621.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,716.87 | -- | 4,473.75 | -- |
投资损失 | -- | 494.41 | -- | 81.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,236.95 | -- | -2,039.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,083.78 | -- | -216.77 | -- |
存货的减少 | -- | -4,083.85 | -- | -7,327.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,214.63 | -- | 8,154.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,876.31 | -- | -41,492.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,302.36 | -- | -5,966.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,928.47 | -- | 49,034.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,034.66 | -- | 48,507.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,893.82 | -- | 526.83 | -- |
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