力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金857,439.61572,215.35265,760.701,318,858.571,014,021.36
收到的税费返还185.39134.8641.11206.58127.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,627.621,485.4811,625.887,892.5712,998.87
经营活动现金流入小计860,252.62573,835.69277,427.681,326,957.721,027,148.19
购买商品、接受劳务支付的现金804,096.63559,310.81255,592.031,248,055.38975,358.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,932.4110,070.026,041.2318,638.9814,014.20
支付的各项税费8,687.897,758.156,750.9911,653.208,584.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,641.139,849.174,106.1822,086.1121,039.69
经营活动现金流出小计844,358.06586,988.15272,490.431,300,433.681,018,996.71
经营活动产生的现金流量净额15,894.56-13,152.464,937.2626,524.048,151.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.4130.05--0.4825.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.9222.66--9.7812.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26.3452.71--10.2637.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,433.801,140.29300.00728.01555.44
投资所支付的现金------1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------38.07
投资活动现金流出小计1,433.801,140.29300.001,728.01593.51
投资活动产生的现金流量净额-1,407.46-1,087.58-300.00-1,717.75-555.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金547,882.67368,214.09152,889.16906,545.20691,942.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,561.951,391.40-10,290.069,037.588,221.35
筹资活动现金流入小计550,444.62369,605.49142,599.10915,582.77700,163.89
偿还债务支付的现金532,549.69365,942.07149,196.26915,986.19702,188.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,310.341,770.84753.9211,178.7910,334.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,598.881,639.88977.0012,927.109,819.33
筹资活动现金流出小计537,458.91369,352.79150,927.19940,092.08722,342.63
筹资活动产生的现金流量净额12,985.72252.70-8,328.09-24,509.31-22,178.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,393.22167.55171.99188.51-11.64
五、现金及现金等价物净增加额26,079.59-13,819.78-3,518.85485.49-14,594.53
加:期初现金及现金等价物余额35,569.2835,569.2835,939.6135,083.8035,083.80
六、期末现金及现金等价物余额61,648.8721,749.5032,420.7635,569.2820,489.27
附注
净利润--10,720.11--19,239.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.31--10,909.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--986.47--2,025.30--
无形资产摊销--180.72--382.36--
长期待摊费用摊销--71.90--123.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.16---0.62--
固定资产报废损失--15.58--15.85--
公允价值变动损失---73.53---35.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,960.86--4,966.94--
投资损失------56.15--
递延所得税资产减少---380.75---1,044.52--
递延所得税负债增加--349.07--73.50--
存货的减少---16,192.40--8,765.72--
经营性应收项目的减少--20,962.16---24,848.69--
经营性应付项目的增加---31,825.80--5,894.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,152.46--26,524.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,749.50--35,569.28--
现金的期初余额--35,569.28--35,083.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,819.78--485.49--
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