力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,014,021.36598,530.77277,459.091,028,487.06814,645.79
收到的税费返还127.9664.7036.83266.06256.67
收到的其他与经营活动有关的现金12,998.875,541.051,158.906,932.994,740.93
经营活动现金流入小计1,027,148.19604,136.52278,654.821,035,686.11819,643.40
购买商品、接受劳务支付的现金975,358.08607,704.70275,902.28968,010.91792,959.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,014.209,812.965,415.6615,658.0311,617.19
支付的各项税费8,584.747,119.874,229.2018,495.2412,779.40
支付的其他与经营活动有关的现金21,039.6910,772.673,421.9427,118.5810,935.93
经营活动现金流出小计1,018,996.71635,410.20288,969.081,029,282.77828,292.39
经营活动产生的现金流量净额8,151.49-31,273.68-10,314.266,403.33-8,648.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------81,200.0081,200.00
取得投资收益所收到的现金25.40----1,418.981,427.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.488.175.8243.0036.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37.888.175.8282,661.9882,664.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金555.44432.37180.613,877.843,551.38
投资所支付的现金------34,100.0034,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------41,450.0041,450.00
支付的其他与投资活动有关的现金38.0738.07------
投资活动现金流出小计593.51470.44180.6179,427.8479,101.38
投资活动产生的现金流量净额-555.63-462.27-174.803,234.143,563.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------863.41846.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金691,942.54435,915.48176,501.90543,573.06411,670.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,221.356,842.888,564.897,321.9610,757.65
筹资活动现金流入小计700,163.89442,758.36185,066.79551,758.43423,275.38
偿还债务支付的现金702,188.92402,147.19176,834.40520,884.93386,340.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,334.389,007.63850.5012,334.448,351.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,819.338,057.787,122.1010,340.0311,285.72
筹资活动现金流出小计722,342.63419,212.61184,807.00543,559.40405,978.36
筹资活动产生的现金流量净额-22,178.7423,545.75259.798,199.0317,297.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.64-446.2468.83-271.70-705.06
五、现金及现金等价物净增加额-14,594.53-8,636.44-10,160.4417,564.8111,506.12
加:期初现金及现金等价物余额35,083.8035,083.8035,083.8017,518.9917,518.99
六、期末现金及现金等价物余额20,489.2726,447.3624,923.3535,083.8029,025.11
附注
净利润--16,582.55--35,739.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--131.32--4,180.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--981.70--1,674.10--
无形资产摊销--195.54--395.34--
长期待摊费用摊销--52.20--72.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.05--20.37--
固定资产报废损失------7.02--
公允价值变动损失--7.73---9.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,480.95--3,191.20--
投资损失--38.07---1,395.51--
递延所得税资产减少--71.49--132.00--
递延所得税负债增加---23.23---42.18--
存货的减少---11,468.38---24,544.16--
经营性应收项目的减少---51,057.92---26,258.69--
经营性应付项目的增加--10,737.35--13,573.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------333.14--
经营活动产生现金流量净额---31,273.68--6,403.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,447.36--35,083.80--
现金的期初余额--35,083.80--17,518.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,636.44--17,564.81--
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