力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,693.06297,322.36151,103.66838,689.24653,797.04
收到的税费返还81.9272.0835.30327.0598.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,592.231,522.02661.292,045.952,096.34
经营活动现金流入小计468,367.20298,916.46151,800.24841,062.24655,991.72
购买商品、接受劳务支付的现金417,924.31245,990.02119,357.87777,572.18619,202.80
支付给职工以及为职工支付的现金20,932.8814,093.357,676.9927,825.0220,845.61
支付的各项税费9,726.286,782.502,231.8115,959.527,439.08
支付的其他与经营活动有关的现金9,133.017,748.232,608.4625,672.0618,753.51
经营活动现金流出小计457,716.47274,614.10131,875.13847,028.78666,241.00
经营活动产生的现金流量净额10,650.7224,302.3619,925.11-5,966.54-10,249.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金334.6146.20----128.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.210.015.565.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金841.93664.93316.98358.1168.00
投资活动现金流入小计1,176.75711.34316.98363.67201.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.671,130.52440.902,062.721,577.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金902.431,263.761,310.67950.84933.35
投资活动现金流出小计2,269.112,394.281,751.573,013.562,510.46
投资活动产生的现金流量净额-1,092.36-1,682.94-1,434.59-2,649.89-2,309.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,848.3974,781.6044,087.65307,619.81262,298.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,490.3320,590.216,761.9228,472.183,756.00
筹资活动现金流入小计141,338.7295,371.8050,849.57336,091.99266,054.84
偿还债务支付的现金113,809.4075,260.4951,030.01287,041.97242,474.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,608.001,691.00957.022,985.422,076.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,503.7515,137.774,800.9438,350.5713,217.59
筹资活动现金流出小计134,921.1492,089.2656,787.97328,377.95257,768.37
筹资活动产生的现金流量净额6,417.583,282.54-5,938.407,714.048,286.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.14991.86-245.771,429.232,006.59
五、现金及现金等价物净增加额15,911.8126,893.8212,306.35526.83-2,265.28
加:期初现金及现金等价物余额49,034.6649,034.6649,034.6648,507.8348,507.83
六、期末现金及现金等价物余额64,946.4675,928.4761,341.0149,034.6646,242.55
附注
净利润--5,240.12--22,531.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--719.87--4,856.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,102.54--2,113.27--
无形资产摊销--167.38--310.97--
长期待摊费用摊销--124.83--240.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---29.94--
固定资产报废损失--3.43--3.81--
公允价值变动损失---1,183.60--621.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,716.87--4,473.75--
投资损失--494.41--81.42--
递延所得税资产减少---2,236.95---2,039.11--
递延所得税负债增加--1,083.78---216.77--
存货的减少---4,083.85---7,327.16--
经营性应收项目的减少--17,214.63--8,154.36--
经营性应付项目的增加--2,876.31---41,492.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,302.36---5,966.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,928.47--49,034.66--
现金的期初余额--49,034.66--48,507.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,893.82--526.83--
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