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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,228.36 | 72,349.92 | 34,713.82 | 19,205.20 | |
| 收到的税费返还 | 396.83 | 256.43 | 147.04 | 38.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,155.97 | 10,797.36 | 9,826.76 | 2,802.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,781.17 | 83,403.71 | 44,687.62 | 22,045.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,560.14 | 63,180.82 | 36,784.26 | 28,021.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,278.98 | 12,020.81 | 7,460.47 | 3,831.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,170.40 | 7,262.94 | 5,770.46 | 2,062.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,607.33 | 10,904.78 | 3,597.31 | 1,674.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,616.86 | 93,369.35 | 53,612.49 | 35,589.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,835.69 | -9,965.64 | -8,924.87 | -13,543.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.22 | 57.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.82 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.75 | 89.75 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,172.47 | 106,147.38 | 41,882.18 | 26,814.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,323.26 | 106,298.18 | 41,886.48 | 26,818.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,965.07 | 42,642.19 | 32,990.97 | 16,056.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,538.38 | 26,785.02 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,530.00 | 57,180.00 | 11,180.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,033.44 | 126,607.22 | 44,170.97 | 18,756.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,710.18 | -20,309.04 | -2,284.49 | 8,062.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 226,671.02 | 191,112.11 | 143,025.00 | 71,939.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,866.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,357.19 | 191,112.11 | 143,225.00 | 72,139.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,403.47 | 164,765.36 | 92,657.30 | 41,016.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,411.49 | 20,970.44 | 15,073.90 | 2,773.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,814.95 | 185,735.80 | 107,731.19 | 43,789.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,542.24 | 5,376.31 | 35,493.81 | 28,349.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.12 | 94.15 | 79.05 | 32.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,890.51 | -24,804.22 | 24,363.49 | 22,900.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,861.08 | 40,861.08 | 40,861.08 | 40,861.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,970.57 | 16,056.87 | 65,224.58 | 63,761.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,138.01 | -- | 4,228.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.70 | -- | 634.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,123.14 | -- | 5,202.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 978.12 | -- | 281.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 2.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.01 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,493.49 | -- | 5,393.70 | -- | |
| 投资损失 | -844.19 | -- | -374.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.00 | -- | 112.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.02 | -- | -37.38 | -- | |
| 存货的减少 | -16,140.53 | -- | -9,734.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,400.06 | -- | -15,861.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,967.47 | -- | 1,230.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,835.69 | -- | -8,924.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,970.57 | -- | 65,224.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,861.08 | -- | 40,861.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,890.51 | -- | 24,363.49 | -- | |
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