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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,354.62 | 77,258.25 | 48,107.64 | 25,911.17 | |
| 收到的税费返还 | 827.00 | 708.76 | 435.90 | 168.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.01 | 1,412.72 | 902.71 | 4,898.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,134.62 | 79,379.73 | 49,446.25 | 30,977.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,643.55 | 74,261.93 | 43,967.60 | 25,114.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,808.07 | 15,640.67 | 8,707.81 | 3,755.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,947.22 | 4,853.25 | 3,203.79 | 1,516.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,093.59 | 5,028.50 | 3,231.61 | 4,843.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,492.43 | 99,784.36 | 59,110.81 | 35,229.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,642.19 | -20,404.63 | -9,664.56 | -4,252.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.42 | 27.97 | 17.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,846.63 | -2,846.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,028.34 | 44,336.48 | 25,751.33 | 18,449.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,087.75 | 41,517.82 | 22,922.67 | 18,449.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,482.11 | 10,723.58 | 5,223.87 | 3,973.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,582.11 | 17,823.58 | 12,323.87 | 11,073.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,505.64 | 23,694.24 | 10,598.80 | 7,375.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,170.34 | 217,070.34 | 132,780.34 | 56,500.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,363.84 | 26,163.89 | 24,163.89 | 15,463.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,534.18 | 243,234.23 | 156,944.23 | 71,964.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,226.64 | 209,095.53 | 154,822.72 | 70,786.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,632.71 | 11,620.19 | 9,106.34 | 3,146.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 414.45 | 384.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,108.63 | 27,500.00 | 8,700.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,967.98 | 248,215.73 | 172,629.06 | 77,932.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,433.80 | -4,981.50 | -15,684.83 | -5,967.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.33 | 71.71 | -64.69 | 6.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,356.30 | -1,620.17 | -14,815.27 | -2,837.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,970.57 | 31,970.57 | 31,970.57 | 31,970.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,614.27 | 30,350.40 | 17,155.30 | 29,132.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,414.35 | -- | 4,923.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 958.56 | -- | 1,003.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,304.62 | -- | 5,977.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,604.44 | -- | 801.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 2.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.67 | -- | -40.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,645.79 | -- | 6,166.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,147.74 | -- | -2,560.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.04 | -- | -305.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 617.91 | -- | -96.53 | -- | |
| 存货的减少 | -18,868.27 | -- | -12,327.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,171.99 | -- | -16,849.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,439.14 | -- | 3,640.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,642.19 | -- | -9,664.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,614.27 | -- | 17,155.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,970.57 | -- | 31,970.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,356.30 | -- | -14,815.27 | -- | |
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