通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,803.33134,632.2490,957.9234,017.03
收到的税费返还4,038.343,264.482,004.81842.32
收到的其他与经营活动有关的现金2,677.131,247.711,117.03787.74
经营活动现金流入小计194,518.81139,144.4494,079.7735,647.09
购买商品、接受劳务支付的现金119,334.9787,997.2560,402.9518,230.66
支付给职工以及为职工支付的现金29,057.9419,873.0211,854.985,016.41
支付的各项税费12,923.859,534.195,976.372,577.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,587.724,885.574,779.571,853.00
经营活动现金流出小计173,904.48122,290.0383,013.8727,677.52
经营活动产生的现金流量净额20,614.3316,854.4111,065.907,969.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金250.00250.00250.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,024.896,934.934,024.891,068.22
投资活动现金流入小计4,332.697,184.934,274.891,068.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,564.017,163.145,169.383,201.85
投资所支付的现金250.00250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金98,500.00111,300.002,800.00--
投资活动现金流出小计130,314.01118,713.148,219.383,201.85
投资活动产生的现金流量净额-125,981.32-111,528.21-3,944.49-2,133.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,822.50136,822.50136,822.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,404.38202,296.01108,037.4673,455.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,498.0142,049.0037,818.018,896.62
筹资活动现金流入小计379,724.89381,167.51282,677.9782,352.20
偿还债务支付的现金226,534.67230,782.52122,127.4672,725.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,783.3425,344.2610,975.747,286.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,465.351,654.371,654.37--
支付其他与筹资活动有关的现金25,523.6734,976.2920,823.703,806.37
筹资活动现金流出小计281,841.68291,103.06153,926.9083,818.97
筹资活动产生的现金流量净额97,883.2190,064.45128,751.07-1,466.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299.22355.15254.1752.50
五、现金及现金等价物净增加额-7,184.56-4,254.20136,126.654,421.67
加:期初现金及现金等价物余额53,776.0553,776.0553,776.0553,776.05
六、期末现金及现金等价物余额46,591.4949,521.86189,902.7058,197.73
附注
净利润19,089.03--9,938.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,259.17--644.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,189.16--10,118.20--
无形资产摊销2,060.25--1,023.12--
长期待摊费用摊销1.25--14.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.18---49.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,076.76--8,995.28--
投资损失-249.97---249.97--
递延所得税资产减少-491.66---368.30--
递延所得税负债增加-257.74---127.77--
存货的减少-11,823.46---3,016.12--
经营性应收项目的减少-29,897.77---19,692.86--
经营性应付项目的增加4,505.59--4,708.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,796.10---871.81--
经营活动产生现金流量净额20,614.33--11,065.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,591.49--189,902.70--
现金的期初余额53,776.05--53,776.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,184.56--136,126.65--
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