| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,803.33 | 134,632.24 | 90,957.92 | 34,017.03 |
| 收到的税费返还 | 4,038.34 | 3,264.48 | 2,004.81 | 842.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.13 | 1,247.71 | 1,117.03 | 787.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,518.81 | 139,144.44 | 94,079.77 | 35,647.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,334.97 | 87,997.25 | 60,402.95 | 18,230.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,057.94 | 19,873.02 | 11,854.98 | 5,016.41 |
| 支付的各项税费 | 12,923.85 | 9,534.19 | 5,976.37 | 2,577.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,587.72 | 4,885.57 | 4,779.57 | 1,853.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,904.48 | 122,290.03 | 83,013.87 | 27,677.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,614.33 | 16,854.41 | 11,065.90 | 7,969.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,024.89 | 6,934.93 | 4,024.89 | 1,068.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,332.69 | 7,184.93 | 4,274.89 | 1,068.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,564.01 | 7,163.14 | 5,169.38 | 3,201.85 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,500.00 | 111,300.00 | 2,800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,314.01 | 118,713.14 | 8,219.38 | 3,201.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,981.32 | -111,528.21 | -3,944.49 | -2,133.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 136,822.50 | 136,822.50 | 136,822.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 204,404.38 | 202,296.01 | 108,037.46 | 73,455.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,498.01 | 42,049.00 | 37,818.01 | 8,896.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,724.89 | 381,167.51 | 282,677.97 | 82,352.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,534.67 | 230,782.52 | 122,127.46 | 72,725.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,783.34 | 25,344.26 | 10,975.74 | 7,286.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,465.35 | 1,654.37 | 1,654.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,523.67 | 34,976.29 | 20,823.70 | 3,806.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,841.68 | 291,103.06 | 153,926.90 | 83,818.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,883.21 | 90,064.45 | 128,751.07 | -1,466.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.22 | 355.15 | 254.17 | 52.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,184.56 | -4,254.20 | 136,126.65 | 4,421.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,776.05 | 53,776.05 | 53,776.05 | 53,776.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,591.49 | 49,521.86 | 189,902.70 | 58,197.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,089.03 | -- | 9,938.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,259.17 | -- | 644.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,189.16 | -- | 10,118.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,060.25 | -- | 1,023.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | 14.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.18 | -- | -49.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,076.76 | -- | 8,995.28 | -- |
| 投资损失 | -249.97 | -- | -249.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -491.66 | -- | -368.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -257.74 | -- | -127.77 | -- |
| 存货的减少 | -11,823.46 | -- | -3,016.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,897.77 | -- | -19,692.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,505.59 | -- | 4,708.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,796.10 | -- | -871.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,614.33 | -- | 11,065.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,591.49 | -- | 189,902.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 53,776.05 | -- | 53,776.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,184.56 | -- | 136,126.65 | -- |
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