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通裕重工(300185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,656.18 | 357,527.65 | 255,178.63 | 74,408.29 | |
收到的税费返还 | 9,437.11 | 3,956.91 | 3,278.04 | 1,045.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,685.68 | 2,133.14 | 1,756.19 | 766.30 | |
经营活动现金流入小计 | 460,778.96 | 363,617.70 | 260,212.86 | 76,219.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,079.87 | 273,930.48 | 201,507.74 | 53,483.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,767.84 | 38,342.54 | 23,205.81 | 9,357.18 | |
支付的各项税费 | 32,048.23 | 21,610.52 | 13,911.94 | 7,631.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,528.36 | 6,191.21 | 4,806.17 | 1,172.76 | |
经营活动现金流出小计 | 391,424.29 | 340,074.75 | 243,431.66 | 71,645.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,354.67 | 23,542.95 | 16,781.20 | 4,574.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,100.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 707.04 | 8.78 | 1.70 | 1.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,165.00 | 20,390.97 | 20,390.97 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,972.04 | 21,499.75 | 20,392.67 | 1.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,148.31 | 24,151.04 | 16,605.28 | 10,485.47 | |
投资所支付的现金 | 2,293.49 | 764.00 | 768.11 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,090.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,531.80 | 44,915.04 | 37,373.38 | 10,485.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,559.76 | -23,415.29 | -16,980.71 | -10,483.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 311,155.49 | 254,574.02 | 205,948.72 | 129,018.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 358,155.49 | 286,574.02 | 217,948.72 | 129,018.73 | |
偿还债务支付的现金 | 303,252.55 | 178,412.61 | 140,552.27 | 114,177.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,851.19 | 21,061.89 | 11,318.38 | 2,881.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.50 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,099.57 | 103,012.35 | 71,487.61 | 7,677.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 415,203.30 | 302,486.84 | 223,358.26 | 124,736.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,047.82 | -15,912.82 | -5,409.54 | 4,282.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.24 | -185.81 | 12.39 | 15.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 617.85 | -15,970.97 | -5,596.66 | -1,611.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,537.87 | 44,537.87 | 44,537.87 | 44,537.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,155.72 | 28,566.90 | 38,941.21 | 42,926.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,409.28 | -- | 19,143.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,172.71 | -- | 3,438.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,125.46 | -- | 14,179.96 | -- | |
无形资产摊销 | 2,243.16 | -- | 1,115.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 876.59 | -- | 526.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.66 | -- | 478.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 891.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,159.04 | -- | 11,381.98 | -- | |
投资损失 | -108.35 | -- | 29.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,150.26 | -- | -829.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,488.80 | -- | -242.30 | -- | |
存货的减少 | -5,251.64 | -- | -13,222.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,370.37 | -- | -36,098.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,041.37 | -- | 16,518.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 954.12 | -- | 361.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69,354.67 | -- | 16,781.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,155.72 | -- | 38,941.21 | -- | |
现金的期初余额 | 44,537.87 | -- | 44,537.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 617.85 | -- | -5,596.66 | -- |
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