通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,656.18357,527.65255,178.6374,408.29
收到的税费返还9,437.113,956.913,278.041,045.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,685.682,133.141,756.19766.30
经营活动现金流入小计460,778.96363,617.70260,212.8676,219.99
购买商品、接受劳务支付的现金273,079.87273,930.48201,507.7453,483.25
支付给职工以及为职工支付的现金54,767.8438,342.5423,205.819,357.18
支付的各项税费32,048.2321,610.5213,911.947,631.86
支付的其他与经营活动有关的现金31,528.366,191.214,806.171,172.76
经营活动现金流出小计391,424.29340,074.75243,431.6671,645.06
经营活动产生的现金流量净额69,354.6723,542.9516,781.204,574.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,100.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额707.048.781.701.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金32,165.0020,390.9720,390.97--
投资活动现金流入小计33,972.0421,499.7520,392.671.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,148.3124,151.0416,605.2810,485.47
投资所支付的现金2,293.49764.00768.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,090.0020,000.0020,000.00--
投资活动现金流出小计45,531.8044,915.0437,373.3810,485.47
投资活动产生的现金流量净额-11,559.76-23,415.29-16,980.71-10,483.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金311,155.49254,574.02205,948.72129,018.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金47,000.0032,000.0012,000.00--
筹资活动现金流入小计358,155.49286,574.02217,948.72129,018.73
偿还债务支付的现金303,252.55178,412.61140,552.27114,177.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,851.1921,061.8911,318.382,881.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55.50------
支付其他与筹资活动有关的现金82,099.57103,012.3571,487.617,677.56
筹资活动现金流出小计415,203.30302,486.84223,358.26124,736.25
筹资活动产生的现金流量净额-57,047.82-15,912.82-5,409.544,282.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.24-185.8112.3915.08
五、现金及现金等价物净增加额617.85-15,970.97-5,596.66-1,611.28
加:期初现金及现金等价物余额44,537.8744,537.8744,537.8744,537.87
六、期末现金及现金等价物余额45,155.7228,566.9038,941.2142,926.59
附注
净利润40,409.28--19,143.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,172.71--3,438.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,125.46--14,179.96--
无形资产摊销2,243.16--1,115.24--
长期待摊费用摊销876.59--526.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.66--478.91--
固定资产报废损失891.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,159.04--11,381.98--
投资损失-108.35--29.93--
递延所得税资产减少-1,150.26---829.12--
递延所得税负债增加2,488.80---242.30--
存货的减少-5,251.64---13,222.88--
经营性应收项目的减少-15,370.37---36,098.08--
经营性应付项目的增加-20,041.37--16,518.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他954.12--361.54--
经营活动产生现金流量净额69,354.67--16,781.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,155.72--38,941.21--
现金的期初余额44,537.87--44,537.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额617.85---5,596.66--
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