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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,964.25 | 335,796.71 | 217,814.46 | 70,883.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,778.40 | 1,853.34 | 1,203.64 | 483.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,326.88 | 4,106.25 | 3,523.63 | 1,571.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 501,069.53 | 341,756.30 | 222,541.73 | 72,938.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,608.76 | 243,667.62 | 157,861.62 | 33,679.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,217.58 | 45,653.74 | 29,344.55 | 13,397.26 | |
| 支付的各项税费 | 24,860.12 | 21,559.70 | 14,432.51 | 7,733.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,854.35 | 5,952.05 | 4,498.39 | 2,091.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,540.80 | 316,833.12 | 206,137.08 | 56,902.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,528.73 | 24,923.18 | 16,404.66 | 16,036.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,971.80 | 421.09 | 417.85 | 402.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,381.08 | 20,423.19 | 20,423.19 | 20,423.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,352.88 | 20,844.28 | 20,841.04 | 20,825.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,977.08 | 22,384.13 | 16,762.72 | 6,927.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,754.92 | 22,754.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,981.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,958.15 | 45,139.05 | 39,517.64 | 6,927.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,605.27 | -24,294.77 | -18,676.59 | 13,897.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,987.21 | 93,175.89 | 93,175.89 | 93,175.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,191.80 | 137,964.48 | 85,612.81 | 26,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,410.00 | 131,608.78 | 100,629.87 | 26,406.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,589.01 | 362,749.15 | 279,418.57 | 146,432.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,436.24 | 169,013.46 | 121,722.04 | 120,932.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,186.38 | 30,371.85 | 8,862.91 | 6,804.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,251.98 | 2,251.98 | 2,251.98 | 2,251.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,261.60 | 191,511.48 | 145,640.17 | 64,147.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,884.23 | 390,896.79 | 276,225.12 | 191,884.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,704.78 | -28,147.64 | 3,193.45 | -45,451.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.68 | -824.33 | 203.16 | 263.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,165.08 | -28,343.56 | 1,124.67 | -15,252.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,155.72 | 45,155.72 | 45,155.72 | 45,155.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,990.64 | 16,812.16 | 46,280.39 | 29,902.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,979.57 | -- | 21,583.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,830.24 | -- | 487.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,179.91 | -- | 16,268.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,874.79 | -- | 1,075.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,437.97 | -- | 691.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.67 | -- | 65.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,520.44 | -- | 8,778.97 | -- | |
| 投资损失 | -117.40 | -- | -1,888.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.91 | -- | 55.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,631.42 | -- | -235.85 | -- | |
| 存货的减少 | -7,702.51 | -- | 5,167.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,147.89 | -- | -63,873.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,399.67 | -- | 27,345.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 653.73 | -- | 884.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,528.73 | -- | 16,404.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,990.64 | -- | 46,280.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,155.72 | -- | 45,155.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,165.08 | -- | 1,124.67 | -- | |
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