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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,824.50 | 15,705.48 | 11,529.13 | 4,862.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.01 | 1,298.35 | 698.14 | 298.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,333.51 | 17,003.82 | 12,227.27 | 5,160.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,574.49 | 9,966.05 | 7,127.04 | 4,569.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,551.28 | 1,105.61 | 756.04 | 415.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,329.27 | 1,869.10 | 1,523.21 | 527.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.62 | 2,272.93 | 1,807.58 | 363.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,324.67 | 15,213.69 | 11,213.88 | 5,876.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008.84 | 1,790.13 | 1,013.39 | -715.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 3.63 | 3.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.63 | 3.63 | 3.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.49 | 220.44 | 99.09 | 5.53 | |
| 投资所支付的现金 | 135.00 | 135.00 | 67.50 | 67.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,536.49 | 355.44 | 166.59 | 73.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,532.86 | -351.81 | -162.75 | -73.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,326.69 | 2,293.13 | 2,279.86 | 2,266.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,831.69 | 3,293.13 | 3,279.86 | 2,266.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,331.69 | -793.13 | -3,279.86 | -2,266.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -855.71 | 645.19 | -2,429.21 | -3,055.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,569.60 | 6,569.60 | 6,569.60 | 6,569.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,713.89 | 7,214.80 | 4,140.39 | 3,514.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,175.35 | 3,245.56 | 1,714.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -49.95 | -40.97 | -27.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65.50 | 45.46 | 27.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.21 | 14.32 | 9.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.09 | 39.53 | 26.26 | -- | |
| 投资损失 | 106.67 | 72.95 | 46.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,189.55 | -468.68 | 1,228.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,469.16 | -3,973.60 | -4,463.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,281.31 | 2,859.20 | 2,454.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,008.84 | 1,790.13 | 1,013.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,713.89 | 7,214.80 | 4,140.39 | 3,514.17 | |
| 现金的期初余额 | 6,569.60 | 6,569.60 | 6,569.60 | 6,569.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -855.71 | 645.19 | -2,429.21 | -3,055.43 | |
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