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| 维尔利(300190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,441.74 | 31,766.75 | 19,624.88 | 12,825.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,003.24 | 763.80 | 390.78 | 255.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,393.67 | 2,561.77 | 1,741.85 | 604.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,838.65 | 35,092.33 | 21,757.51 | 13,685.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,703.06 | 32,979.32 | 21,718.00 | 13,566.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,909.41 | 7,223.45 | 5,190.06 | 3,351.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,777.56 | 4,174.15 | 3,641.48 | 2,167.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.93 | 7,081.91 | 4,249.64 | 2,600.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,692.95 | 51,458.83 | 34,799.17 | 21,685.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,145.70 | -16,366.50 | -13,041.66 | -7,999.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.40 | 24.59 | 24.59 | 9.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,141.88 | 3,052.95 | 1,024.33 | 969.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,167.28 | 3,077.54 | 1,048.92 | 978.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,356.09 | 16,251.37 | 13,451.21 | 5,872.86 | |
| 投资所支付的现金 | 534.00 | 2,659.34 | 2,298.13 | 4,006.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,392.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,269.44 | 284.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,552.40 | 19,194.96 | 15,749.34 | 9,879.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,385.12 | -16,117.41 | -14,700.42 | -8,900.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,610.00 | 112,610.00 | 112,610.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | -- | 110.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,589.74 | 51,609.67 | 38,622.50 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,111.34 | 183,979.67 | 170,992.50 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,461.40 | 36,931.40 | 25,080.70 | 3,450.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,937.26 | 4,076.76 | 3,283.02 | 748.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.76 | 1,072.17 | 312.45 | 195.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,636.42 | 42,080.32 | 28,676.17 | 4,394.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,474.92 | 141,899.35 | 142,316.33 | 6,605.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.02 | 64.91 | 48.00 | -77.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,219.48 | 109,480.34 | 114,622.25 | -10,371.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,712.75 | 30,772.75 | 30,712.75 | 30,712.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,932.23 | 140,253.09 | 145,335.00 | 20,340.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,398.39 | -- | 4,784.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,635.14 | -- | 34.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,041.34 | -- | 693.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,267.24 | -- | 925.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.99 | -- | -8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,764.07 | -- | 1,492.94 | -- | |
| 投资损失 | 130.46 | -- | 138.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.22 | -- | -5.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,089.95 | -- | -12,692.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,059.10 | -- | -3,270.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,205.71 | -- | -5,134.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,145.70 | -- | -13,041.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,932.23 | -- | 145,335.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,712.75 | -- | 30,712.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,219.48 | -- | 114,622.25 | -- | |
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