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| 维尔利(300190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,706.62 | 90,449.60 | 50,018.38 | 24,731.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,348.30 | 764.02 | 496.60 | 260.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,141.67 | 6,264.88 | 3,680.33 | 1,080.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,196.60 | 97,478.50 | 54,195.31 | 26,072.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,364.79 | 70,256.79 | 39,299.07 | 22,209.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,872.13 | 14,786.12 | 10,497.34 | 6,407.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,794.80 | 7,897.33 | 5,877.92 | 2,585.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,555.37 | 14,885.94 | 9,297.31 | 3,973.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,587.09 | 107,826.19 | 64,971.65 | 35,175.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,609.51 | -10,347.69 | -10,776.34 | -9,102.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,280.00 | 41,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.99 | 864.99 | 727.10 | 201.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.60 | 2.21 | 1.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,453.99 | 3,604.36 | 1,744.63 | 1,622.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,647.58 | 45,471.55 | 30,473.15 | 19,823.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,675.67 | 27,359.74 | 17,349.59 | 5,376.40 | |
| 投资所支付的现金 | 31,543.40 | 7,156.40 | 3,976.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,124.45 | 1,124.45 | 1,124.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 583.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,927.50 | 35,640.59 | 22,450.45 | 5,376.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,279.92 | 9,830.96 | 8,022.70 | 14,446.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,259.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,255.00 | 45,545.00 | 24,945.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,506.21 | 536.88 | 1,668.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,021.20 | 46,081.88 | 26,613.38 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,286.57 | 49,749.28 | 41,842.43 | 14,272.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,866.58 | 9,340.67 | 8,029.40 | 1,123.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,251.79 | 5,254.56 | 242.60 | 668.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,958.28 | 69,340.22 | 50,114.43 | 16,064.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,937.08 | -23,258.35 | -23,501.05 | -11,864.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.64 | 64.23 | -53.24 | -13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,536.85 | -23,710.84 | -26,307.93 | -6,533.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,296.44 | 94,296.44 | 94,296.44 | 94,296.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,759.59 | 70,585.60 | 67,988.51 | 87,763.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,700.63 | -- | 11,302.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,119.85 | -- | 1,851.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.16 | -- | 2,674.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,524.20 | -- | 1,856.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.45 | -- | 4.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.09 | -- | 1.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,172.82 | -- | 2,575.87 | -- | |
| 投资损失 | -743.56 | -- | -870.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -908.22 | -- | -280.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,682.16 | -- | -12,399.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,190.10 | -- | -15,358.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,761.35 | -- | -2,136.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,609.51 | -- | -10,776.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,759.59 | -- | 67,988.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,296.44 | -- | 94,296.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,536.85 | -- | -26,307.93 | -- | |
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