维尔利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
维尔利(300190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,470.00100,753.6151,404.25158,706.6290,449.60
收到的税费返还1,017.02817.03368.191,348.30764.02
收到的其他与经营活动有关的现金13,390.587,290.575,797.8111,141.676,264.88
经营活动现金流入小计168,877.60108,861.2157,570.25171,196.6097,478.50
购买商品、接受劳务支付的现金133,438.9491,297.0840,814.9595,364.7970,256.79
支付给职工以及为职工支付的现金20,541.3914,873.669,495.4119,872.1314,786.12
支付的各项税费9,062.646,734.563,160.5910,794.807,897.33
支付的其他与经营活动有关的现金22,833.9113,049.319,815.0020,555.3714,885.94
经营活动现金流出小计185,876.88125,954.6163,285.95146,587.09107,826.19
经营活动产生的现金流量净额-16,999.28-17,093.40-5,715.7024,609.51-10,347.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------59,280.0041,000.00
取得投资收益所收到的现金15.660.64--864.99864.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.224.010.0148.602.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,417.331,481.33573.331,453.993,604.36
投资活动现金流入小计3,443.211,485.98573.3461,647.5845,471.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,929.3621,713.0414,346.4853,675.6727,359.74
投资所支付的现金7,563.504,938.001,795.0031,543.407,156.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,124.451,124.45
支付的其他与投资活动有关的现金46.7146.7146.71583.98--
投资活动现金流出小计40,539.5726,697.7516,188.1986,927.5035,640.59
投资活动产生的现金流量净额-37,096.36-25,211.76-15,614.85-25,279.929,830.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金221.0049.00--3,259.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,208.8360,182.8331,735.0089,255.0045,545.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,965.047,710.49250.001,506.21536.88
筹资活动现金流入小计102,394.8667,942.3231,985.0094,021.2046,081.88
偿还债务支付的现金66,429.9847,675.4618,649.5557,286.5749,749.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,262.158,152.102,028.9410,866.589,340.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--209.50------
支付其他与筹资活动有关的现金7,634.554,585.502,671.4127,251.795,254.56
筹资活动现金流出小计84,326.6860,413.0623,349.90110,958.2869,340.22
筹资活动产生的现金流量净额18,068.187,529.268,635.10-16,937.08-23,258.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.7540.10-168.4270.6464.23
五、现金及现金等价物净增加额-35,954.70-34,735.81-12,863.88-17,536.85-23,710.84
加:期初现金及现金等价物余额76,759.5976,759.5976,759.5994,296.4494,296.44
六、期末现金及现金等价物余额40,804.8842,023.7863,895.7176,759.5970,585.60
附注
净利润--15,295.05--24,700.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--678.28--6,119.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,237.30--6,787.16--
无形资产摊销--2,367.33--4,524.20--
长期待摊费用摊销--5.59--51.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16.09--
固定资产报废损失--1.18------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,428.82--5,172.82--
投资损失---3.34---743.56--
递延所得税资产减少---36.05---908.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,253.01---19,682.16--
经营性应收项目的减少---36,768.76---36,190.10--
经营性应付项目的增加--13,954.21--34,761.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,093.40--24,609.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,023.78--76,759.59--
现金的期初余额--76,759.59--94,296.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,735.81---17,536.85--
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