维尔利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维尔利(300190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,199.00254,456.85154,470.00100,753.6151,404.25
收到的税费返还1,203.611,757.561,017.02817.03368.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,087.9310,861.7613,390.587,290.575,797.81
经营活动现金流入小计49,490.54267,076.17168,877.60108,861.2157,570.25
购买商品、接受劳务支付的现金32,950.52181,353.75133,438.9491,297.0840,814.95
支付给职工以及为职工支付的现金10,653.5425,105.6620,541.3914,873.669,495.41
支付的各项税费6,493.1614,047.789,062.646,734.563,160.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,525.1127,023.2622,833.9113,049.319,815.00
经营活动现金流出小计54,622.32247,530.45185,876.88125,954.6163,285.95
经营活动产生的现金流量净额-5,131.7819,545.72-16,999.28-17,093.40-5,715.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00--------
取得投资收益所收到的现金13.97120.7615.660.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.006.7210.224.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金623.229,560.323,417.331,481.33573.33
投资活动现金流入小计653.199,687.803,443.211,485.98573.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,782.0054,557.1032,929.3621,713.0414,346.48
投资所支付的现金148.758,200.377,563.504,938.001,795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----46.7146.7146.71
投资活动现金流出小计10,930.7562,757.4740,539.5726,697.7516,188.19
投资活动产生的现金流量净额-10,277.56-53,069.67-37,096.36-25,211.76-15,614.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00441.00221.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--441.00------
取得借款收到的现金45,736.21116,241.0996,208.8360,182.8331,735.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金324.2518,808.405,965.047,710.49250.00
筹资活动现金流入小计46,256.46135,490.49102,394.8667,942.3231,985.00
偿还债务支付的现金36,670.7099,393.6466,429.9847,675.4618,649.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,973.2112,238.2610,262.158,152.102,028.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------209.50--
支付其他与筹资活动有关的现金2,275.916,958.847,634.554,585.502,671.41
筹资活动现金流出小计40,919.82118,590.7484,326.6860,413.0623,349.90
筹资活动产生的现金流量净额5,336.6316,899.7418,068.187,529.268,635.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--95.1272.7540.10-168.42
五、现金及现金等价物净增加额-10,072.71-16,529.09-35,954.70-34,735.81-12,863.88
加:期初现金及现金等价物余额60,230.5076,759.5976,759.5976,759.5976,759.59
六、期末现金及现金等价物余额50,157.8060,230.5040,804.8842,023.7863,895.71
附注
净利润--32,130.46--15,295.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,124.21--678.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,427.81--5,237.30--
无形资产摊销--4,522.75--2,367.33--
长期待摊费用摊销--143.98--5.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.71------
固定资产报废损失------1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,155.61--3,428.82--
投资损失--73.25---3.34--
递延所得税资产减少---240.76---36.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---42,866.70---21,253.01--
经营性应收项目的减少---33,462.70---36,768.76--
经营性应付项目的增加--31,541.51--13,954.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,545.72---17,093.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,230.50--42,023.78--
现金的期初余额--76,759.59--76,759.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,529.09---34,735.81--
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