维尔利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
维尔利(300190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,628.4652,064.39223,762.70147,864.4296,561.96
收到的税费返还799.30426.413,077.712,173.051,681.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,359.822,158.9118,405.766,541.343,544.71
经营活动现金流入小计123,787.5954,649.71245,246.16156,578.81101,788.55
购买商品、接受劳务支付的现金93,298.3648,478.81140,032.12132,921.6280,844.49
支付给职工以及为职工支付的现金20,462.5211,590.7029,409.5923,268.8816,895.80
支付的各项税费11,048.513,512.2018,580.6814,253.7811,326.91
支付的其他与经营活动有关的现金10,149.825,296.7820,952.6214,310.378,374.01
经营活动现金流出小计134,959.2168,878.48208,975.02184,754.64117,441.21
经营活动产生的现金流量净额-11,171.62-14,228.7736,271.14-28,175.83-15,652.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,084.5917.1710.00
取得投资收益所收到的现金0.46--643.2017.4013.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.6827.4736.4087.3042.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,566.7312,257.07-1,032.50
收到的其他与投资活动有关的现金62,724.1914,293.4779,248.483,420.701,794.02
投资活动现金流入小计62,757.3314,320.9496,579.3915,799.65827.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,495.4315,749.3087,143.3231,657.2921,185.24
投资所支付的现金2,648.231,200.0018,603.683,218.75352.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,569.051,507.05130,906.17----
投资活动现金流出小计50,712.7118,456.35236,653.1734,876.0421,537.99
投资活动产生的现金流量净额12,044.62-4,135.41-140,073.78-19,076.39-20,710.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----483.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----483.02----
取得借款收到的现金87,329.5044,380.00159,131.14141,034.8290,419.52
发行债券收到的现金------90,663.8790,663.87
收到其他与筹资活动有关的现金10.14381.53100,817.203,879.202,848.77
筹资活动现金流入小计87,339.6444,761.53260,431.35235,577.89183,932.16
偿还债务支付的现金69,028.4321,510.15136,669.10124,122.5576,712.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,118.472,046.1115,806.9614,077.9911,689.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,964.853,030.396,195.0314,746.605,415.72
筹资活动现金流出小计89,111.7426,586.65158,671.09152,947.1393,817.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,772.1018,174.89101,760.2682,630.7690,114.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.59---113.64-214.6054.89
五、现金及现金等价物净增加额-977.69-189.29-2,156.0135,163.9453,806.87
加:期初现金及现金等价物余额58,074.4958,074.4960,230.5060,230.5060,230.50
六、期末现金及现金等价物余额57,096.8057,885.2058,074.4995,394.44114,037.37
附注
净利润12,852.61--36,388.79--16,344.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备524.28--7,862.54---386.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,346.48--18,922.28--9,341.13
无形资产摊销6,524.20--6,982.06--1,872.46
长期待摊费用摊销123.47--379.46--111.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.97---254.56--1.29
固定资产报废损失-0.71--154.09--0.38
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,042.26--9,684.20--3,533.87
投资损失2.79---2,289.31---370.04
递延所得税资产减少40.87---1,015.86--71.98
递延所得税负债增加-499.85--499.85----
存货的减少-18,710.13---22,883.47---28,323.80
经营性应收项目的减少-39,297.55---38,105.41---31,002.87
经营性应付项目的增加11,870.68--19,946.50--13,153.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,171.62--36,271.14---15,652.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,096.80--58,074.49--114,037.37
现金的期初余额58,074.49--60,230.50--60,230.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-977.69---2,156.01--53,806.87
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