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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,026.22 | 33,998.50 | 23,111.50 | 10,699.49 | |
| 收到的税费返还 | 169.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.38 | 711.68 | 230.96 | 165.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,825.72 | 34,710.18 | 23,342.46 | 10,864.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,030.46 | 26,106.90 | 17,426.05 | 8,254.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,866.85 | 4,374.62 | 2,893.81 | 1,537.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,539.76 | 964.61 | 660.35 | 377.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.15 | 1,780.78 | 1,022.50 | 489.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,988.21 | 33,226.91 | 22,002.72 | 10,658.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837.50 | 1,483.27 | 1,339.75 | 206.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 85.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 535.72 | 530.33 | 530.33 | 90.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,251.74 | 5,903.74 | 3,129.39 | 1,539.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,251.74 | 5,903.74 | 3,129.39 | 1,539.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,716.01 | -5,373.41 | -2,599.06 | -1,448.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294.03 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 894.27 | 867.35 | 54.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,124.52 | 1,075.25 | 0.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018.79 | 1,942.60 | 55.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,724.76 | -1,942.60 | -55.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.86 | -55.54 | -32.54 | -16.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,598.42 | -5,888.29 | -1,347.51 | -1,258.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,792.40 | 28,792.40 | 28,745.50 | 28,749.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,193.98 | 22,904.11 | 27,397.99 | 27,490.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,842.41 | -- | 1,825.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.06 | -- | 115.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.87 | -- | 371.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.16 | -- | 37.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.00 | -- | 7.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.50 | -- | -4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.47 | -- | 33.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.21 | -- | -10.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 135.70 | -- | -1,039.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,015.60 | -- | -683.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,776.15 | -- | 687.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,837.50 | -- | 1,339.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,193.98 | -- | 27,397.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,792.40 | -- | 28,745.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,598.42 | -- | -1,347.51 | -- | |
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