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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,728.44 | 28,838.36 | 18,259.95 | 7,912.29 | |
| 收到的税费返还 | 76.17 | 51.08 | 51.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.26 | 140.50 | 137.08 | 200.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,065.86 | 29,029.93 | 18,448.11 | 8,113.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,780.79 | 18,741.14 | 11,573.79 | 5,154.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,435.94 | 1,561.71 | 1,158.52 | 417.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,418.63 | 1,632.41 | 926.94 | 213.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.15 | 1,727.07 | 1,680.77 | 1,480.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,117.51 | 23,662.34 | 15,340.02 | 7,265.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,948.35 | 5,367.60 | 3,108.09 | 847.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,924.34 | 1,227.81 | 980.14 | 62.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,924.34 | 1,227.81 | 980.14 | 62.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,922.87 | -1,226.31 | -978.67 | -62.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 3,700.00 | -- | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 3,700.00 | -- | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,750.00 | 6,426.25 | 908.75 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.08 | 431.55 | 294.76 | 154.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,287.08 | 6,857.80 | 1,203.51 | 804.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,587.08 | -3,157.80 | -1,203.51 | -154.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.93 | -43.68 | -28.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,272.47 | 939.81 | 897.01 | 630.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,219.33 | 2,219.33 | 2,219.33 | 2,468.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,491.79 | 3,159.13 | 3,116.34 | 3,099.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,172.54 | -- | 2,128.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.12 | -- | 38.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.33 | -- | 927.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.22 | -- | 39.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.43 | -- | 115.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.51 | -- | 20.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 703.01 | -- | 323.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.14 | -- | -8.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -620.07 | -- | -320.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,531.23 | -- | -955.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,939.09 | -- | 797.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,948.35 | -- | 3,108.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,491.79 | -- | 3,116.34 | 3,099.09 | |
| 现金的期初余额 | 2,219.33 | -- | 2,219.33 | 2,468.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,272.47 | -- | 897.01 | 630.90 | |
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