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| 纳川股份(300198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,287.55 | 19,384.79 | 13,707.96 | 6,193.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.25 | 4,007.86 | 1,118.68 | 128.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,127.81 | 23,392.65 | 14,826.64 | 6,322.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,283.31 | 13,405.56 | 9,058.32 | 5,023.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,972.01 | 2,208.60 | 1,590.27 | 911.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,065.10 | 3,359.95 | 2,372.93 | 766.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.57 | 4,250.60 | 1,968.87 | 66.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,653.99 | 23,224.71 | 14,990.39 | 6,768.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,473.82 | 167.94 | -163.75 | -446.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 91.94 | 91.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 368.57 | 339.29 | 339.29 | 320.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 369.77 | 432.43 | 432.43 | 320.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,911.97 | 4,289.07 | 3,558.62 | 1,049.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228.42 | 228.42 | 228.42 | 276.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,140.39 | 4,517.49 | 3,787.04 | 1,325.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,770.62 | -4,085.07 | -3,354.61 | -1,005.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,227.37 | 1,256.38 | 1,256.38 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,372.72 | 6,256.38 | 6,256.38 | 3,245.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390.01 | 384.91 | 192.83 | 84.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,404.01 | 8,398.91 | 1,206.83 | 1,098.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,031.29 | -2,142.53 | 5,049.55 | 2,146.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,324.16 | -6,059.65 | 1,531.19 | 694.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,947.71 | 47,947.71 | 47,947.71 | 48,450.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,623.56 | 41,888.07 | 49,478.90 | 49,145.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,591.45 | -- | 4,247.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,313.93 | -- | 431.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.97 | -- | 723.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.40 | -- | 21.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.22 | -- | 18.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -482.04 | -- | 197.67 | -- | |
| 投资损失 | -175.69 | -- | -74.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.99 | -- | -92.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71.53 | -- | -326.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,214.39 | -- | -4,862.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,947.29 | -- | -480.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.45 | -- | 33.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,473.82 | -- | -163.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,623.56 | -- | 49,478.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,947.71 | -- | 47,947.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,324.16 | -- | 1,531.19 | -- | |
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